صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۵/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۶,۸۴۱,۳۸۸

NAVصدور(پایانی)

۱۱,۰۲۳

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۹۶۰

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۹۶۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۹۴,۱۷۸,۶۸۲,۴۱۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۵/۲۹ ۱۲:۳۲:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۶,۸۴۱,۳۸۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۰۱۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۹۴۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۹۴۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۹۳,۸۳۵,۰۷۲,۰۵۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامون ایرانیان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی ایران مشهود

مدیران سرمایه‌گذاری

مهدی عباسی اصل، یوسف کفاش سلیقه، سامان فلاحی

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق تثبیت پاداش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۰/۲۰

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ [ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ ] آگهی دعوت به مجمع عادی سالیانه صندوق ثروت هامون در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	11,023	10,960	10,960	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۰,۹۰۴,۳۰۴	۲۶,۸۴۱,۳۸۸	۲۹۴,۱۷۸,۶۸۲,۴۱۱
۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	11,046	10,981	10,981	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۰,۹۰۴,۳۰۴	۲۶,۸۴۱,۳۸۸	۲۹۴,۷۴۲,۳۵۹,۳۴۸
۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	11,078	11,013	11,013	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۰,۹۰۴,۳۰۴	۲۶,۸۴۱,۳۸۸	۲۹۵,۵۹۵,۳۲۰,۵۹۸
۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	10,968	10,904	10,904	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۴۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۴,۳۰۴	۲۶,۸۴۱,۳۸۸	۲۹۲,۶۷۹,۴۳۱,۴۸۲
۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	10,901	10,837	10,837	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۰,۸۶۴,۳۰۴	۲۶,۸۸۱,۳۸۸	۲۹۱,۳۲۰,۶۵۰,۶۱۲
۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	10,904	10,840	10,840	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۰,۸۶۴,۳۰۴	۲۶,۸۸۱,۳۸۸	۲۹۱,۳۸۷,۵۹۷,۸۱۳
۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	10,890	10,826	10,826	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۰,۸۶۴,۳۰۴	۲۶,۸۸۱,۳۸۸	۲۹۱,۰۳۰,۹۴۵,۵۷۵
۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	11,036	10,971	10,971	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۳۸۴,۱۷۰	۲۰,۸۶۴,۳۰۴	۲۶,۸۸۱,۳۸۸	۲۹۴,۹۱۰,۳۳۷,۴۹۲
۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	11,158	11,093	11,093	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۰,۴۸۰,۱۳۴	۲۷,۲۶۵,۵۵۸	۳۰۲,۴۶۰,۸۵۷,۸۵۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	11,274	11,208	11,208	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۰,۴۸۰,۱۳۴	۲۷,۲۶۵,۵۵۸	۳۰۵,۵۹۵,۵۲۳,۹۱۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	11,359	11,293	11,293	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۰,۴۸۰,۱۳۴	۲۷,۲۶۵,۵۵۸	۳۰۷,۹۰۹,۶۶۴,۸۰۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	11,235	11,169	11,169	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۰,۴۸۰,۱۳۴	۲۷,۲۶۵,۵۵۸	۳۰۴,۵۱۹,۲۹۰,۲۷۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	11,236	11,170	11,170	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۰,۴۸۰,۱۳۴	۲۷,۲۶۵,۵۵۸	۳۰۴,۵۴۸,۶۴۳,۳۶۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	11,235	11,170	11,170	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۰,۴۸۰,۱۳۴	۲۷,۲۶۵,۵۵۸	۳۰۴,۵۴۳,۲۵۶,۸۴۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	11,248	11,182	11,182	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۰,۴۸۰,۱۳۴	۲۷,۲۶۵,۵۵۸	۳۰۴,۸۸۵,۳۵۷,۷۰۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	11,467	11,399	11,399	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۰,۴۸۰,۱۳۴	۲۷,۲۶۵,۵۵۸	۳۱۰,۸۰۸,۰۸۴,۸۹۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	11,367	11,300	11,300	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۰,۴۸۰,۱۳۴	۲۷,۲۶۵,۵۵۸	۳۰۸,۱۰۳,۹۰۶,۲۳۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	11,400	11,333	11,333	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۰,۴۸۰,۱۳۴	۲۷,۲۶۵,۵۵۸	۳۰۸,۹۹۸,۷۸۰,۴۳۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	11,493	11,425	11,425	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۰,۴۸۰,۱۳۴	۲۷,۲۶۵,۵۵۸	۳۱۱,۵۰۵,۲۰۰,۴۵۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	11,494	11,426	11,426	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۰,۴۸۰,۱۳۴	۲۷,۲۶۵,۵۵۸	۳۱۱,۵۳۵,۷۵۸,۰۸۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹