صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۹۲,۴۹۶,۹۷۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۷,۵۰۳,۰۳۰

NAVصدور(پایانی)

۱۶,۲۴۴

NAVابطال(پایانی)

۱۶,۰۸۶

NAVآماری(پایانی)

۱۶,۰۸۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۰۹۶,۵۱۳,۴۶۳,۱۴۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ۱۸:۰۴:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۹۲,۴۹۶,۹۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۶,۵۷۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۶,۴۱۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۶,۴۱۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۱۶۰,۴۷۹,۸۲۱,۴۳۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامون ایرانیان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی ایران مشهود

مدیران سرمایه‌گذاری

مهدی عباسی اصل، یوسف کفاش سلیقه، سامان فلاحی

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق تثبیت پاداش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۰/۲۰

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری درتاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	16,244	16,086	16,086	۰	۰	۲۴۰,۰۱۴,۵۸۵	۰	۴۹,۵۱۷,۶۱۵	۱۹۲,۴۹۶,۹۷۰	۳,۰۹۶,۵۱۳,۴۶۳,۱۴۳
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	16,245	16,087	16,087	۰	۰	۲۴۰,۰۱۴,۵۸۵	۰	۴۹,۵۱۷,۶۱۵	۱۹۲,۴۹۶,۹۷۰	۳,۰۹۶,۶۷۴,۹۲۵,۰۳۹
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	16,245	16,087	16,087	۰	۰	۲۴۰,۰۱۴,۵۸۵	۰	۴۹,۵۱۷,۶۱۵	۱۹۲,۴۹۶,۹۷۰	۳,۰۹۶,۷۷۹,۲۶۶,۳۲۴
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	16,250	16,092	16,092	۰	۰	۲۴۰,۰۱۴,۵۸۵	۰	۴۹,۵۱۷,۶۱۵	۱۹۲,۴۹۶,۹۷۰	۳,۰۹۷,۷۳۹,۵۱۲,۴۰۹
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	16,155	16,003	16,003	۰	۰	۲۴۰,۰۱۴,۵۸۵	۰	۴۹,۵۱۷,۶۱۵	۱۹۲,۴۹۶,۹۷۰	۳,۰۸۰,۵۴۵,۸۲۴,۶۱۳
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	16,026	15,871	15,871	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۱۴,۵۸۵	۰	۴۹,۵۱۷,۶۱۵	۱۹۲,۴۹۶,۹۷۰	۳,۰۵۵,۰۵۸,۰۱۲,۰۷۷
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	15,675	15,530	15,530	۰	۰	۲۳۹,۹۱۴,۵۸۵	۷۸۰,۰۰۰	۴۹,۵۱۷,۶۱۵	۱۹۲,۳۹۶,۹۷۰	۲,۹۸۸,۰۱۶,۸۵۵,۶۲۰
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	16,191	16,032	16,032	۰	۰	۲۳۹,۹۱۴,۵۸۵	۰	۴۸,۷۳۷,۶۱۵	۱۹۳,۱۷۶,۹۷۰	۳,۰۹۶,۹۶۷,۸۳۵,۳۹۴
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	16,190	16,031	16,031	۰	۰	۲۳۹,۹۱۴,۵۸۵	۰	۴۸,۷۳۷,۶۱۵	۱۹۳,۱۷۶,۹۷۰	۳,۰۹۶,۷۹۵,۵۲۱,۷۹۴
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	16,195	16,036	16,036	۰	۰	۲۳۹,۹۱۴,۵۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۳۷,۶۱۵	۱۹۳,۱۷۶,۹۷۰	۳,۰۹۷,۷۷۸,۳۴۴,۲۲۴
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	16,190	16,044	16,044	۰	۰	۲۳۹,۹۱۴,۵۸۵	۸۲۵,۹۴۳	۴۸,۶۳۷,۶۱۵	۱۹۳,۲۷۶,۹۷۰	۳,۱۰۰,۹۵۸,۰۶۸,۵۰۹
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	16,460	16,318	16,318	۰	۰	۲۳۹,۹۱۴,۵۸۵	۳۱۳,۸۴۲	۴۷,۸۱۱,۶۷۲	۱۹۴,۱۰۲,۹۱۳	۳,۱۶۷,۳۵۵,۹۱۷,۲۰۰
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	16,809	16,662	16,662	۰	۰	۲۳۹,۹۱۴,۵۸۵	۳,۰۸۳,۲۴۵	۴۷,۴۹۷,۸۳۰	۱۹۴,۴۱۶,۷۵۵	۳,۲۳۹,۳۸۷,۶۶۴,۶۲۳
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	17,181	17,020	17,020	۰	۰	۲۳۹,۹۱۴,۵۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۱۴,۵۸۵	۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۱,۴۱۰,۷۴۹,۱۳۷
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	17,648	17,476	17,476	۰	۰	۲۳۹,۹۱۴,۵۸۵	۰	۴۲,۹۱۴,۵۸۵	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۷,۷۵۰,۴۶۳,۵۵۵
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	17,647	17,475	17,475	۰	۰	۲۳۹,۹۱۴,۵۸۵	۰	۴۲,۹۱۴,۵۸۵	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۷,۶۰۵,۹۷۳,۱۳۳
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	17,662	17,490	17,490	۰	۰	۲۳۹,۹۱۴,۵۸۵	۰	۴۲,۹۱۴,۵۸۵	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰,۵۶۹,۶۹۹,۶۱۵
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	17,537	17,373	17,373	۰	۰	۲۳۹,۹۱۴,۵۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۱۴,۵۸۵	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۷,۲۸۰,۵۰۶,۴۶۱
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	17,527	17,363	17,363	۰	۱,۹۷۸,۸۹۲	۲۳۹,۹۱۴,۵۸۵	۰	۴۱,۹۱۴,۵۸۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۲,۶۷۴,۰۲۱,۰۸۴
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	17,400	17,232	17,232	۰	۰	۲۳۷,۹۳۵,۶۹۳	۰	۴۱,۹۱۴,۵۸۵	۱۹۸,۰۲۱,۱۰۸	۳,۴۱۲,۳۹۲,۵۷۷,۶۶۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹