صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۵۱,۴۸۱,۱۰۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۸,۵۱۸,۸۹۲

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۰۰۷

NAVابطال(پایانی)

۱۳,۸۶۵

NAVآماری(پایانی)

۱۳,۸۶۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۱۰۰,۲۸۰,۸۳۷,۵۳۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ۱۵:۴۲:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۵۱,۴۸۱,۱۰۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۴,۲۵۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴,۱۰۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۴,۱۰۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۱۳۶,۲۰۵,۲۴۶,۳۹۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامون ایرانیان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی ایران مشهود

مدیران سرمایه‌گذاری

مهدی عباسی اصل، یوسف کفاش سلیقه، سامان فلاحی

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق تثبیت پاداش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۰/۲۰

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری درتاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ [ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	14,007	13,865	13,865	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۷۴۵,۶۹۳	۰	۲۸,۲۶۴,۵۸۵	۱۵۱,۴۸۱,۱۰۸	۲,۱۰۰,۲۸۰,۸۳۷,۵۳۲
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	14,128	13,974	13,974	۰	۰	۱۷۵,۲۴۵,۶۹۳	۰	۲۸,۲۶۴,۵۸۵	۱۴۸,۹۸۱,۱۰۸	۲,۰۸۱,۸۰۵,۵۹۸,۲۶۴
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	13,882	13,733	13,733	۰	۰	۱۷۵,۲۴۵,۶۹۳	۰	۲۸,۲۶۴,۵۸۵	۱۴۸,۹۸۱,۱۰۸	۲,۰۴۵,۹۱۰,۱۲۶,۸۱۳
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	13,882	13,733	13,733	۰	۰	۱۷۵,۲۴۵,۶۹۳	۰	۲۸,۲۶۴,۵۸۵	۱۴۸,۹۸۱,۱۰۸	۲,۰۴۶,۰۰۴,۶۵۹,۲۹۵
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	13,889	13,740	13,740	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۴۵,۶۹۳	۰	۲۸,۲۶۴,۵۸۵	۱۴۸,۹۸۱,۱۰۸	۲,۰۴۷,۰۲۸,۱۶۱,۵۶۸
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	13,663	13,518	13,518	۰	۰	۱۶۰,۷۴۵,۶۹۳	۰	۲۸,۲۶۴,۵۸۵	۱۳۴,۴۸۱,۱۰۸	۱,۸۱۷,۹۵۲,۱۲۱,۷۱۳
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	13,539	13,410	13,410	۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۴۵,۶۹۳	۰	۲۸,۲۶۴,۵۸۵	۱۳۴,۴۸۱,۱۰۸	۱,۸۰۳,۴۵۷,۸۰۶,۹۱۱
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	13,405	13,275	13,275	۰	۰	۱۵۳,۱۴۵,۶۹۳	۰	۲۸,۲۶۴,۵۸۵	۱۲۶,۸۸۱,۱۰۸	۱,۶۸۴,۳۴۶,۳۱۱,۵۳۷
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	13,268	13,145	13,145	۰	۰	۱۵۳,۱۴۵,۶۹۳	۰	۲۸,۲۶۴,۵۸۵	۱۲۶,۸۸۱,۱۰۸	۱,۶۶۷,۸۴۷,۳۰۶,۱۲۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	13,357	13,226	13,226	۰	۰	۱۵۳,۱۴۵,۶۹۳	۰	۲۸,۲۶۴,۵۸۵	۱۲۶,۸۸۱,۱۰۸	۱,۶۷۸,۱۱۷,۲۱۵,۹۸۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	13,358	13,227	13,227	۰	۰	۱۵۳,۱۴۵,۶۹۳	۰	۲۸,۲۶۴,۵۸۵	۱۲۶,۸۸۱,۱۰۸	۱,۶۷۸,۲۶۰,۳۷۸,۳۹۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	13,360	13,229	13,229	۰	۰	۱۵۳,۱۴۵,۶۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۴,۵۸۵	۱۲۶,۸۸۱,۱۰۸	۱,۶۷۸,۴۶۵,۳۷۷,۷۹۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	13,418	13,287	13,287	۰	۰	۱۵۳,۱۴۵,۶۹۳	۰	۲۷,۲۶۴,۵۸۵	۱۲۷,۸۸۱,۱۰۸	۱,۶۹۹,۲۰۹,۱۸۲,۰۰۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	13,212	13,081	13,081	۰	۰	۱۵۳,۱۴۵,۶۹۳	۰	۲۷,۲۶۴,۵۸۵	۱۲۷,۸۸۱,۱۰۸	۱,۶۷۲,۸۷۶,۲۴۰,۵۴۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	13,217	13,086	13,086	۰	۰	۱۵۳,۱۴۵,۶۹۳	۰	۲۷,۲۶۴,۵۸۵	۱۲۷,۸۸۱,۱۰۸	۱,۶۷۳,۵۰۷,۰۷۵,۹۱۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	12,994	12,866	12,866	۰	۰	۱۵۳,۱۴۵,۶۹۳	۰	۲۷,۲۶۴,۵۸۵	۱۲۷,۸۸۱,۱۰۸	۱,۶۴۵,۳۰۲,۶۲۷,۰۱۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	12,913	12,786	12,786	۰	۰	۱۵۳,۱۴۵,۶۹۳	۰	۲۷,۲۶۴,۵۸۵	۱۲۷,۸۸۱,۱۰۸	۱,۶۳۵,۰۵۰,۸۱۴,۰۲۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	12,916	12,788	12,788	۰	۰	۱۵۳,۱۴۵,۶۹۳	۰	۲۷,۲۶۴,۵۸۵	۱۲۷,۸۸۱,۱۰۸	۱,۶۳۵,۳۲۳,۹۷۹,۸۶۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	12,893	12,766	12,766	۰	۰	۱۵۳,۱۴۵,۶۹۳	۰	۲۷,۲۶۴,۵۸۵	۱۲۷,۸۸۱,۱۰۸	۱,۶۳۲,۵۲۲,۲۱۶,۸۶۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	12,801	12,681	12,681	۰	۰	۱۵۳,۱۴۵,۶۹۳	۰	۲۷,۲۶۴,۵۸۵	۱۲۷,۸۸۱,۱۰۸	۱,۶۲۱,۶۴۲,۵۴۵,۲۵۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹