اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۲,۹۸۱,۱۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۷,۰۱۸,۸۹۲
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۵۳۰
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۳۹۰
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۳۹۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۳۴۵,۲۵۴,۲۷۳,۲۱۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ۰۸:۵۰:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۲,۹۸۱,۱۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۵۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۳۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۳۹۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۳۴۵,۲۵۴,۲۷۳,۲۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۲۰
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 14,530 | 14,390 | 14,390 | ۰ | ۰ | ۱۸۹,۲۴۵,۶۹۳ | ۰ | ۲۸,۲۶۴,۵۸۵ | ۱۶۲,۹۸۱,۱۰۸ | ۲,۳۴۵,۲۵۴,۲۷۳,۲۱۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 14,531 | 14,391 | 14,391 | ۰ | ۰ | ۱۸۹,۲۴۵,۶۹۳ | ۰ | ۲۸,۲۶۴,۵۸۵ | ۱۶۲,۹۸۱,۱۰۸ | ۲,۳۴۵,۴۴۱,۷۲۴,۲۴۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 14,539 | 14,398 | 14,398 | ۰ | ۰ | ۱۸۹,۲۴۵,۶۹۳ | ۰ | ۲۸,۲۶۴,۵۸۵ | ۱۶۲,۹۸۱,۱۰۸ | ۲,۳۴۶,۶۱۵,۹۴۰,۹۲۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 14,283 | 14,140 | 14,140 | ۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۲۴۵,۶۹۳ | ۰ | ۲۸,۲۶۴,۵۸۵ | ۱۶۲,۹۸۱,۱۰۸ | ۲,۳۰۴,۵۲۸,۲۲۴,۸۵۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 14,254 | 14,106 | 14,106 | ۰ | ۰ | ۱۷۷,۷۴۵,۶۹۳ | ۰ | ۲۸,۲۶۴,۵۸۵ | ۱۵۱,۴۸۱,۱۰۸ | ۲,۱۳۶,۷۲۲,۷۵۳,۲۶۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 14,007 | 13,865 | 13,865 | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۷۴۵,۶۹۳ | ۰ | ۲۸,۲۶۴,۵۸۵ | ۱۵۱,۴۸۱,۱۰۸ | ۲,۱۰۰,۲۸۰,۸۳۷,۵۳۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 14,128 | 13,974 | 13,974 | ۰ | ۰ | ۱۷۵,۲۴۵,۶۹۳ | ۰ | ۲۸,۲۶۴,۵۸۵ | ۱۴۸,۹۸۱,۱۰۸ | ۲,۰۸۱,۸۰۵,۵۹۸,۲۶۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 13,882 | 13,733 | 13,733 | ۰ | ۰ | ۱۷۵,۲۴۵,۶۹۳ | ۰ | ۲۸,۲۶۴,۵۸۵ | ۱۴۸,۹۸۱,۱۰۸ | ۲,۰۴۵,۹۱۰,۱۲۶,۸۱۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 13,882 | 13,733 | 13,733 | ۰ | ۰ | ۱۷۵,۲۴۵,۶۹۳ | ۰ | ۲۸,۲۶۴,۵۸۵ | ۱۴۸,۹۸۱,۱۰۸ | ۲,۰۴۶,۰۰۴,۶۵۹,۲۹۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 13,889 | 13,740 | 13,740 | ۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۲۴۵,۶۹۳ | ۰ | ۲۸,۲۶۴,۵۸۵ | ۱۴۸,۹۸۱,۱۰۸ | ۲,۰۴۷,۰۲۸,۱۶۱,۵۶۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 13,663 | 13,518 | 13,518 | ۰ | ۰ | ۱۶۰,۷۴۵,۶۹۳ | ۰ | ۲۸,۲۶۴,۵۸۵ | ۱۳۴,۴۸۱,۱۰۸ | ۱,۸۱۷,۹۵۲,۱۲۱,۷۱۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 13,539 | 13,410 | 13,410 | ۰ | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۷۴۵,۶۹۳ | ۰ | ۲۸,۲۶۴,۵۸۵ | ۱۳۴,۴۸۱,۱۰۸ | ۱,۸۰۳,۴۵۷,۸۰۶,۹۱۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 13,405 | 13,275 | 13,275 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۴۵,۶۹۳ | ۰ | ۲۸,۲۶۴,۵۸۵ | ۱۲۶,۸۸۱,۱۰۸ | ۱,۶۸۴,۳۴۶,۳۱۱,۵۳۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 13,268 | 13,145 | 13,145 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۴۵,۶۹۳ | ۰ | ۲۸,۲۶۴,۵۸۵ | ۱۲۶,۸۸۱,۱۰۸ | ۱,۶۶۷,۸۴۷,۳۰۶,۱۲۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 13,357 | 13,226 | 13,226 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۴۵,۶۹۳ | ۰ | ۲۸,۲۶۴,۵۸۵ | ۱۲۶,۸۸۱,۱۰۸ | ۱,۶۷۸,۱۱۷,۲۱۵,۹۸۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 13,358 | 13,227 | 13,227 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۴۵,۶۹۳ | ۰ | ۲۸,۲۶۴,۵۸۵ | ۱۲۶,۸۸۱,۱۰۸ | ۱,۶۷۸,۲۶۰,۳۷۸,۳۹۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 13,360 | 13,229 | 13,229 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۴۵,۶۹۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۶۴,۵۸۵ | ۱۲۶,۸۸۱,۱۰۸ | ۱,۶۷۸,۴۶۵,۳۷۷,۷۹۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 13,418 | 13,287 | 13,287 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۴۵,۶۹۳ | ۰ | ۲۷,۲۶۴,۵۸۵ | ۱۲۷,۸۸۱,۱۰۸ | ۱,۶۹۹,۲۰۹,۱۸۲,۰۰۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 13,212 | 13,081 | 13,081 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۴۵,۶۹۳ | ۰ | ۲۷,۲۶۴,۵۸۵ | ۱۲۷,۸۸۱,۱۰۸ | ۱,۶۷۲,۸۷۶,۲۴۰,۵۴۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 13,217 | 13,086 | 13,086 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۴۵,۶۹۳ | ۰ | ۲۷,۲۶۴,۵۸۵ | ۱۲۷,۸۸۱,۱۰۸ | ۱,۶۷۳,۵۰۷,۰۷۵,۹۱۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||