عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

[معادل پنج در هزار (0.005) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق]

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

[حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق]

کارمزد مدیر

] الف) از محل دارایی­ها: سالانه 1.5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2% (دو درصد) سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه­گذاری در آن‌ها ؛

ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه­های سازمان[

کارمزد متولی

[سالانه پنج در هزار(0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 500میلیون ریال و حداکثر 550 میلیون ریال خواهد بود ]

کارمزد بازارگردان

[سالانه هفت در هزار (0.007) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق؛

کارمزد حسابرس

[مبلغ ثابت 400 میلیون ریال به ازای هر سال مالی]

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد. تا سقف 1،000 میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف می‌شود.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

[معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.]

هزینه سپرده­گذاری واحدهای سرمایه­گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

[هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق].

کارمزد درجه­بندی ارزیابی عملکرد صندوق

[معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه­بندی، با تایید مجمع].