ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۸۰۶,۸۹۸	۳۵.۳۶ %	۱,۳۲۱,۳۲۷	۵۷.۸۹ %	۱۲۵,۷۸۲	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۶	۰.۵۳ %	۱۶,۱۹۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۸۰۶,۸۹۸	۳۵.۳۶ %	۱,۳۲۱,۳۲۷	۵۷.۸۹ %	۱۲۵,۷۸۲	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۶	۰.۵۳ %	۱۶,۲۲۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۸۰۶,۸۹۸	۳۵.۳۶ %	۱,۳۲۱,۳۲۷	۵۷.۸۹ %	۱۲۵,۷۸۲	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۶	۰.۵۳ %	۱۶,۲۶۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۸۰۶,۳۹۷	۳۴.۸۸ %	۱,۳۵۹,۶۷۲	۵۸.۸ %	۱۲۲,۴۱۲	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۶	۰.۵۲ %	۱۱,۶۰۷	۰.۵ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۷۴۶,۳۸۹	۳۱.۹۵ %	۱,۳۳۹,۵۰۵	۵۷.۳۵ %	۱۲۵,۷۸۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۸	۰.۷ %	۱۰۷,۹۶۹	۴.۶۲ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۶۸۹,۶۹۹	۳۰.۵۳ %	۱,۲۸۴,۷۷۴	۵۶.۸۶ %	۱۷۵,۲۹۵	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۸	۰.۷۲ %	۹۳,۳۲۵	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۷۵۱,۴۴۴	۳۲.۵ %	۱,۳۶۱,۰۱۳	۵۸.۸۷ %	۱۷۴,۹۷۰	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۸	۰.۵۶ %	۱۱,۶۹۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۷۳۵,۰۲۶	۳۲.۷۹ %	۱,۳۰۵,۷۳۷	۵۸.۲۴ %	۱۷۳,۱۲۶	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۷۰	۰.۸۶ %	۸,۷۴۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۷۳۵,۰۲۶	۳۲.۷۹ %	۱,۳۰۵,۷۳۷	۵۸.۲۴ %	۱۷۳,۱۲۶	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۷۰	۰.۸۶ %	۸,۷۷۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۷۳۵,۰۲۶	۳۲.۷۹ %	۱,۳۰۵,۷۳۷	۵۸.۲۴ %	۱۷۳,۱۲۶	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۷۰	۰.۸۶ %	۸,۸۰۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...71 »