| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۱.۳۸ |
۲.۲۹ |
۱۴,۹۷۴.۷۵ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۷) |
(۴۳.۹۶) |
(۲۱.۵۷) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۱.۸) |
(۲.۳۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۲.۸۵) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۵۱ |
۱,۲۹۰.۴۵ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۹۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۶۸ |
۰.۶۸ |
۱,۱۰۲.۱۳ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۳۶) |
(۹۶.۱۸) |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۶) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱۹) |
(۴۸.۵۷) |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۳۴ |
۰.۲۳ |
۲۵۰.۶۶ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۹ |
۲۰۸.۷۶ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۱.۰۳) |
(۴۸.۱۷) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۷۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
|
|