| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۸۴ |
۱.۶۹ |
۲,۷۱۰,۰۰۰ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۷۲ |
(۶۴.۱۶) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۳.۲ |
۲.۰۸ |
۹,۹۹۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۵ |
۲.۴۷ |
۸۲۱,۶۳۶.۲۹ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۵) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۲۶ |
۲.۳۹ |
۳۴۵,۲۱۰.۸۳ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۲۷ |
۱.۹۶ |
۳۵۶,۲۷۴.۸۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۴۱) |
(۰.۴) |
(۹۹.۴۴) |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۶) |
(۵۹.۸۳) |
(۹۱.۲) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۶۷ |
۱.۱۳ |
۱,۰۶۴.۰۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۱۱ |
۰.۹۹ |
۵,۵۲۹.۱۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۸۴ |
۲.۲ |
۷۷,۵۵۲.۰۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۶۹ |
۰.۲۱ |
۱,۱۵۱.۸۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۱.۰۲) |
۰ |
|
|