| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۷۸) |
۰.۱۱ |
(۹۴.۲۶) |
۴۹.۶۲ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۷۵ |
۱.۹۸ |
۵۷,۱۳۸.۹۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۷) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۶۴ |
۱.۱۸ |
۳۸,۱۰۴.۶۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸۱ |
۰.۷۷ |
۱,۷۶۸.۶۹ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۰۲ |
۱.۲۳ |
۳,۹۱۶.۹۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۰۴ |
۳,۵۳۰.۶۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۳۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۵) |
(۷۹.۷۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۵۷ |
۱.۶۲ |
۲۹,۸۸۳.۷۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۷۱ |
۱.۶۸ |
۴۸,۶۱۱.۲۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۶۳ |
۰.۹۲ |
۸۷۴.۳۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۴۷ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۲۷ |
۱,۰۴۵.۴۸ |
۱۶۲.۹۵ |
|
|