| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۲) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۵۶ |
۰.۱۶ |
۶۵۷.۰۹ |
۷۸.۵۹ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۸۳ |
۲.۳۵ |
۱,۹۵۵.۶۴ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۲ |
۰.۹ |
۲۷۷,۲۲۲.۵ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۱۳) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۱۶.۶۴) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۶۸) |
(۲.۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۰۶) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۶۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۸۹) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۶۷ |
(۰.۶۷) |
۱,۰۵۸.۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۳۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۷۶ |
۰.۸۱ |
۱,۴۸۶.۷۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|