| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۲۷ |
۱.۹۶ |
۳۵۶,۲۷۴.۸۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۴۱) |
(۰.۴) |
(۹۹.۴۴) |
(۷۶.۸۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۱) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۶) |
(۵۹.۸۳) |
(۹۱.۲) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۶۷ |
۱.۱۳ |
۱,۰۶۴.۰۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۱۱ |
۰.۹۹ |
۵,۵۲۹.۱۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۸۴ |
۲.۲ |
۷۷,۵۵۲.۰۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۶۹ |
۰.۲۱ |
۱,۱۵۱.۸۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۷) |
۹۴۵.۱۱ |
(۲۳.۳) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۱۷ |
۱.۵۴ |
۶,۹۴۷.۸۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۳۵ |
۱.۲۲ |
۲۵۷.۴۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۹۶ |
(۰.۴۶) |
۳,۱۶۲.۴۸ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۸۲) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۸) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۵) |
(۰.۶۳) |
(۸۳.۶۷) |
(۸۹.۹۱) |
|
|