| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۶۷ |
۱.۷۴ |
۴۲,۵۰۸.۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۱) |
(۵۹.۱۵) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۱۶ |
۲.۱۱ |
۶,۶۰۲.۶۵ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۴۲ |
۲.۱۸ |
۶۲۰,۷۰۲.۸۳ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۲ |
۰.۶۷ |
۱۰۴.۲۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۳ |
۲.۴۲ |
۳۹۶,۴۰۹.۶۴ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۲۷ |
۲.۷۴ |
۳۶۴,۷۲۷.۲۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۹۷ |
۱.۸۵ |
۱۲۳,۱۶۷.۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۱۹ |
۱.۵ |
۷,۴۳۰.۰۷ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۳۷ |
(۱.۲۱) |
۱۴,۳۰۲.۰۲ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۸۸) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۵۸ |
۰.۴۹ |
۷۳۱.۵ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۴.۰۶ |
۲.۰۳ |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۲.۰۴) |
∞ |
(۹۹.۹۵) |
∞ |
|
|