| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۶) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۸۲ |
۱.۵۵ |
۷۳,۳۹۴.۹۲ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۷۲ |
۱۴۰.۷۸ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۷۴ |
۰.۹۲ |
۵۳,۸۰۹.۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۷۸) |
۰.۱۱ |
(۹۴.۲۶) |
۴۹.۶۲ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۷۵ |
۱.۹۸ |
۵۷,۱۳۸.۹۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۷) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۶۴ |
۱.۱۸ |
۳۸,۱۰۴.۶۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸۱ |
۰.۷۷ |
۱,۷۶۸.۶۹ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۰۲ |
۱.۲۳ |
۳,۹۱۶.۹۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۰۴ |
۳,۵۳۰.۶۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۳۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۵) |
(۷۹.۷۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۵۷ |
۱.۶۲ |
۲۹,۸۸۳.۷۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۲) |
۰ |
|
|