شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۹ |
در طول دوره فعالیت صندوق، بازارگردان میتواند مطابق «رویۀ صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایهگذاری» درخواست صدور واحدهای سرمایهگذاری عادی را به نام خود به مدیر ارائه نماید. صدور واحدهای سرمایهگذاری به نام بازارگردان میتواند از محل واریز وجه نقد توسط بازارگردان به حساب بانکی صندوق یا از محل مطالبات وی از صندوق، صورت پذیرد. هم زمان باید نسخهای از درخواست یادشده برای متولی نیز ارسال شود. در صورتی که درخواست صدور یادشده، مطابق «رویۀ صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایهگذاری» و با رعایت تبصرههای این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران مذکور در امیدنامه ارائه شده باشد، مدیر موظف است، نسبت به صدور واحدهای سرمایهگذاری درخواست شده اقدام کرده و ضمن اطلاع به متولی، موضوع را در سامانه معاملاتی ثبت نماید.
تبصره 1: در صدور واحدهای سرمایهگذاری، آخرین قیمت منتشر شده صدور واحد سرمایهگذاری ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 2: تعداد واحدهای سرمایهگذاری درخواست شده برای صدور باید مطابق عددی باشد که در امیدنامه ذکر شده است.
تبصره3: در مواقعی که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهاداری مشارکت دارد، یک روز قبل از شروع دورۀ پذیرهنویسی یا شروع دورههای عرضۀ اوراق بهادار مربوطه، دریافت تقاضاهای صدور یا ابطال واحدهای سرمایهگذاری متوقف میشود و این توقف تا زمانی که تعهد صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی شود ادامه دارد.