اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۱,۹۹۶,۹۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۰۰۳,۰۳۰
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۷۴۳
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۵۹۴
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۵۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۹۹۳,۹۳۶,۳۱۳,۸۲۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ ۱۵:۰۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۱,۶۱۶,۹۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۵۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۳۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۳۷۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۹۴۵,۲۲۱,۶۳۹,۴۴۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۲۰
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 15,743 | 15,594 | 15,594 | ۰ | ۰ | ۲۴۰,۰۱۴,۵۸۵ | ۰ | ۵۰,۰۱۷,۶۱۵ | ۱۹۱,۹۹۶,۹۷۰ | ۲,۹۹۳,۹۳۶,۳۱۳,۸۲۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 16,177 | 16,027 | 16,027 | ۰ | ۰ | ۲۴۰,۰۱۴,۵۸۵ | ۰ | ۵۰,۰۱۷,۶۱۵ | ۱۹۱,۹۹۶,۹۷۰ | ۳,۰۷۷,۰۷۴,۲۶۱,۱۳۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 16,178 | 16,027 | 16,027 | ۰ | ۰ | ۲۴۰,۰۱۴,۵۸۵ | ۰ | ۵۰,۰۱۷,۶۱۵ | ۱۹۱,۹۹۶,۹۷۰ | ۳,۰۷۷,۲۲۴,۳۸۹,۷۱۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 16,179 | 16,028 | 16,028 | ۰ | ۰ | ۲۴۰,۰۱۴,۵۸۵ | ۰ | ۵۰,۰۱۷,۶۱۵ | ۱۹۱,۹۹۶,۹۷۰ | ۳,۰۷۷,۳۰۰,۰۳۸,۷۳۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 16,186 | 16,035 | 16,035 | ۰ | ۰ | ۲۴۰,۰۱۴,۵۸۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۱۷,۶۱۵ | ۱۹۱,۹۹۶,۹۷۰ | ۳,۰۷۸,۷۵۰,۱۵۰,۸۰۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 16,210 | 16,053 | 16,053 | ۰ | ۰ | ۲۴۰,۰۱۴,۵۸۵ | ۰ | ۴۹,۵۱۷,۶۱۵ | ۱۹۲,۴۹۶,۹۷۰ | ۳,۰۹۰,۰۸۰,۰۷۷,۳۸۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 16,399 | 16,240 | 16,240 | ۰ | ۰ | ۲۴۰,۰۱۴,۵۸۵ | ۰ | ۴۹,۵۱۷,۶۱۵ | ۱۹۲,۴۹۶,۹۷۰ | ۳,۱۲۶,۰۹۸,۴۶۷,۸۱۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 16,579 | 16,418 | 16,418 | ۰ | ۰ | ۲۴۰,۰۱۴,۵۸۵ | ۰ | ۴۹,۵۱۷,۶۱۵ | ۱۹۲,۴۹۶,۹۷۰ | ۳,۱۶۰,۴۴۴,۶۹۰,۷۷۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 16,244 | 16,086 | 16,086 | ۰ | ۰ | ۲۴۰,۰۱۴,۵۸۵ | ۰ | ۴۹,۵۱۷,۶۱۵ | ۱۹۲,۴۹۶,۹۷۰ | ۳,۰۹۶,۵۱۳,۴۶۳,۱۴۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 16,245 | 16,087 | 16,087 | ۰ | ۰ | ۲۴۰,۰۱۴,۵۸۵ | ۰ | ۴۹,۵۱۷,۶۱۵ | ۱۹۲,۴۹۶,۹۷۰ | ۳,۰۹۶,۶۷۴,۹۲۵,۰۳۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 16,245 | 16,087 | 16,087 | ۰ | ۰ | ۲۴۰,۰۱۴,۵۸۵ | ۰ | ۴۹,۵۱۷,۶۱۵ | ۱۹۲,۴۹۶,۹۷۰ | ۳,۰۹۶,۷۷۹,۲۶۶,۳۲۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 16,250 | 16,092 | 16,092 | ۰ | ۰ | ۲۴۰,۰۱۴,۵۸۵ | ۰ | ۴۹,۵۱۷,۶۱۵ | ۱۹۲,۴۹۶,۹۷۰ | ۳,۰۹۷,۷۳۹,۵۱۲,۴۰۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 16,155 | 16,003 | 16,003 | ۰ | ۰ | ۲۴۰,۰۱۴,۵۸۵ | ۰ | ۴۹,۵۱۷,۶۱۵ | ۱۹۲,۴۹۶,۹۷۰ | ۳,۰۸۰,۵۴۵,۸۲۴,۶۱۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 16,026 | 15,871 | 15,871 | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۱۴,۵۸۵ | ۰ | ۴۹,۵۱۷,۶۱۵ | ۱۹۲,۴۹۶,۹۷۰ | ۳,۰۵۵,۰۵۸,۰۱۲,۰۷۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 15,675 | 15,530 | 15,530 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۹۱۴,۵۸۵ | ۷۸۰,۰۰۰ | ۴۹,۵۱۷,۶۱۵ | ۱۹۲,۳۹۶,۹۷۰ | ۲,۹۸۸,۰۱۶,۸۵۵,۶۲۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 16,191 | 16,032 | 16,032 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۹۱۴,۵۸۵ | ۰ | ۴۸,۷۳۷,۶۱۵ | ۱۹۳,۱۷۶,۹۷۰ | ۳,۰۹۶,۹۶۷,۸۳۵,۳۹۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 16,190 | 16,031 | 16,031 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۹۱۴,۵۸۵ | ۰ | ۴۸,۷۳۷,۶۱۵ | ۱۹۳,۱۷۶,۹۷۰ | ۳,۰۹۶,۷۹۵,۵۲۱,۷۹۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 16,195 | 16,036 | 16,036 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۹۱۴,۵۸۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۷۳۷,۶۱۵ | ۱۹۳,۱۷۶,۹۷۰ | ۳,۰۹۷,۷۷۸,۳۴۴,۲۲۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 16,190 | 16,044 | 16,044 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۹۱۴,۵۸۵ | ۸۲۵,۹۴۳ | ۴۸,۶۳۷,۶۱۵ | ۱۹۳,۲۷۶,۹۷۰ | ۳,۱۰۰,۹۵۸,۰۶۸,۵۰۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 16,460 | 16,318 | 16,318 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۹۱۴,۵۸۵ | ۳۱۳,۸۴۲ | ۴۷,۸۱۱,۶۷۲ | ۱۹۴,۱۰۲,۹۱۳ | ۳,۱۶۷,۳۵۵,۹۱۷,۲۰۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||