صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۱۷,۳۸۳,۵۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۸۲,۶۱۶,۵۰۰

NAVصدور(پایانی)

۳۱,۶۰۶

NAVابطال(پایانی)

۳۱,۲۸۸

NAVآماری(پایانی)

۳۱,۲۸۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲,۴۴۵,۵۶۷,۱۷۲,۷۵۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۸:۰۴:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۳۱,۹۸۳,۵۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۲,۰۰۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۱,۶۸۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۱,۶۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۳,۱۸۹,۰۶۷,۶۹۸,۹۵۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامون ایرانیان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی کارای پارس

مدیران سرمایه‌گذاری

سامان فلاحی، عبداله رستمی، پوریا یاسینی

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق توسعه سهام نیکی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۰/۲۰

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري ثروت هامون (افزايش سقف واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق) مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون (افزایش سقف واحدهای صندوق) مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون (افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق) مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	31,606	31,288	31,288	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۹۶۷,۵۸۵	۰	۲۸۶,۵۸۴,۰۸۵	۷۱۷,۳۸۳,۵۰۰	۲۲,۴۴۵,۵۶۷,۱۷۲,۷۵۱
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	31,171	30,861	30,861	۰	۰	۹۹۴,۴۶۷,۵۸۵	۱,۹۸۰,۰۰۰	۲۸۶,۵۸۴,۰۸۵	۷۰۹,۸۸۳,۵۰۰	۲۱,۹۰۷,۳۸۴,۵۹۲,۳۴۸
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	31,222	30,910	30,910	۰	۰	۹۹۴,۴۶۷,۵۸۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۶۰۴,۰۸۵	۷۱۱,۸۶۳,۵۰۰	۲۲,۰۰۴,۰۴۰,۸۳۶,۰۸۳
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	31,794	31,476	31,476	۰	۰	۹۹۴,۴۶۷,۵۸۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۱۰۴,۰۸۵	۷۲۲,۳۶۳,۵۰۰	۲۲,۷۳۷,۲۴۰,۴۰۹,۷۶۳
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	32,732	32,401	32,401	۰	۰	۹۹۴,۴۶۷,۵۸۵	۰	۲۶۲,۶۰۴,۰۸۵	۷۳۳,۸۶۳,۵۰۰	۲۳,۷۷۷,۶۸۱,۲۶۸,۹۳۰
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	32,733	32,401	32,401	۰	۰	۹۹۴,۴۶۷,۵۸۵	۰	۲۶۲,۶۰۴,۰۸۵	۷۳۳,۸۶۳,۵۰۰	۲۳,۷۷۸,۰۵۲,۱۷۱,۶۸۰
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	32,758	32,426	32,426	۰	۰	۹۹۴,۴۶۷,۵۸۵	۰	۲۶۲,۶۰۴,۰۸۵	۷۳۳,۸۶۳,۵۰۰	۲۳,۷۹۶,۵۳۸,۱۶۳,۸۲۸
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	32,521	32,193	32,193	۰	۰	۹۹۴,۴۶۷,۵۸۵	۷۵۰,۰۰۰	۲۶۲,۶۰۴,۰۸۵	۷۳۳,۸۶۳,۵۰۰	۲۳,۶۲۵,۰۳۰,۰۳۰,۲۶۵
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	33,179	32,844	32,844	۰	۰	۹۹۴,۴۶۷,۵۸۵	۰	۲۶۱,۸۵۴,۰۸۵	۷۳۴,۶۱۳,۵۰۰	۲۴,۱۲۷,۸۷۳,۲۰۲,۶۸۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	32,948	32,621	32,621	۰	۰	۹۹۴,۴۶۷,۵۸۵	۰	۲۶۱,۸۵۴,۰۸۵	۷۳۴,۶۱۳,۵۰۰	۲۳,۹۶۳,۴۶۱,۷۳۵,۱۲۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	33,241	32,914	32,914	۰	۰	۹۹۴,۴۶۷,۵۸۵	۰	۲۶۱,۸۵۴,۰۸۵	۷۳۴,۶۱۳,۵۰۰	۲۴,۱۷۸,۷۸۴,۳۵۶,۷۶۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	33,765	33,435	33,435	۰	۰	۹۹۴,۴۶۷,۵۸۵	۰	۲۶۱,۸۵۴,۰۸۵	۷۳۴,۶۱۳,۵۰۰	۲۴,۵۶۱,۷۵۶,۹۵۵,۳۰۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	33,766	33,436	33,436	۰	۰	۹۹۴,۴۶۷,۵۸۵	۰	۲۶۱,۸۵۴,۰۸۵	۷۳۴,۶۱۳,۵۰۰	۲۴,۵۶۲,۴۰۰,۸۴۲,۹۸۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	33,783	33,452	33,452	۰	۰	۹۹۴,۴۶۷,۵۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۸۵۴,۰۸۵	۷۳۴,۶۱۳,۵۰۰	۲۴,۵۷۴,۳۶۲,۹۲۲,۷۹۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	33,844	33,513	33,513	۰	۰	۹۹۴,۴۶۷,۵۸۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۵۴,۰۸۵	۷۳۵,۶۱۳,۵۰۰	۲۴,۶۵۲,۷۶۴,۳۲۰,۵۷۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	33,728	33,398	33,398	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۴۶۷,۵۸۵	۰	۲۴۹,۳۵۴,۰۸۵	۷۴۷,۱۱۳,۵۰۰	۲۴,۹۵۲,۰۳۴,۷۹۴,۵۲۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	33,627	33,295	33,295	۰	۰	۹۸۹,۹۶۷,۵۸۵	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۳۵۴,۰۸۵	۷۴۲,۶۱۳,۵۰۰	۲۴,۷۲۵,۲۲۴,۳۱۴,۱۴۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	33,694	33,355	33,355	۰	۰	۹۸۹,۹۶۷,۵۸۵	۰	۲۳۷,۲۵۴,۰۸۵	۷۵۴,۷۱۳,۵۰۰	۲۵,۱۷۳,۶۸۶,۰۲۷,۷۳۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	34,296	33,963	33,963	۰	۰	۹۸۹,۹۶۷,۵۸۵	۰	۲۳۷,۲۵۴,۰۸۵	۷۵۴,۷۱۳,۵۰۰	۲۵,۶۳۲,۲۱۰,۶۶۰,۸۳۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	34,297	33,964	33,964	۰	۰	۹۸۹,۹۶۷,۵۸۵	۰	۲۳۷,۲۵۴,۰۸۵	۷۵۴,۷۱۳,۵۰۰	۲۵,۶۳۳,۰۱۷,۲۶۸,۹۲۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹