صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۰۷,۰۹۰,۵۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۲,۹۰۹,۵۰۰

NAVصدور(پایانی)

۳۰,۴۳۹

NAVابطال(پایانی)

۳۰,۱۳۲

NAVآماری(پایانی)

۳۰,۱۳۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸,۲۹۲,۹۴۶,۶۲۸,۳۸۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ۱۴:۵۴:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۰۷,۰۹۰,۵۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۰,۹۵۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۰,۶۴۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۰,۶۴۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸,۶۰۵,۱۱۲,۳۲۲,۵۲۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامون ایرانیان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی کارای پارس

مدیران سرمایه‌گذاری

سامان فلاحی، عبداله رستمی، پوریا یاسینی

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق توسعه سهام نیکی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۰/۲۰

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ] آگهی تغييرات صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاري ثروت هامون مورخ ١٤٠٥/04/01 [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ] آگهی تغييرات صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاري ثروت هامون مورخ ١٤٠٥/٠٣/٢٣ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] اصلاحیه لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	30,439	30,132	30,132	۰	۰	۷۸۲,۴۶۷,۵۸۵	۰	۱۷۷,۳۷۷,۰۸۵	۶۰۷,۰۹۰,۵۰۰	۱۸,۲۹۲,۹۴۶,۶۲۸,۳۸۳
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	30,507	30,206	30,206	۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۴۶۷,۵۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۷۷,۰۸۵	۶۰۷,۰۹۰,۵۰۰	۱۸,۳۳۷,۹۰۷,۹۶۴,۵۳۹
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	30,160	29,860	29,860	۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۲۶۷,۵۸۵	۰	۱۷۴,۳۷۷,۰۸۵	۵۹۶,۸۹۰,۵۰۰	۱۷,۸۲۳,۰۶۰,۰۵۳,۵۵۷
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	29,445	29,154	29,154	۰	۰	۷۵۸,۹۶۷,۵۸۵	۰	۱۷۴,۳۷۷,۰۸۵	۵۸۶,۵۹۰,۵۰۰	۱۷,۱۰۱,۴۰۶,۵۰۶,۴۱۵
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	29,446	29,156	29,156	۰	۰	۷۵۸,۹۶۷,۵۸۵	۰	۱۷۴,۳۷۷,۰۸۵	۵۸۶,۵۹۰,۵۰۰	۱۷,۱۰۲,۳۸۳,۷۳۲,۵۲۱
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	29,442	29,152	29,152	۰	۰	۷۵۸,۹۶۷,۵۸۵	۰	۱۷۴,۳۷۷,۰۸۵	۵۸۶,۵۹۰,۵۰۰	۱۷,۱۰۰,۰۲۱,۱۶۱,۷۰۹
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	29,382	29,095	29,095	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۹۶۷,۵۸۵	۰	۱۷۴,۳۷۷,۰۸۵	۵۸۶,۵۹۰,۵۰۰	۱۷,۰۶۷,۰۸۶,۸۲۹,۶۳۳
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	28,723	28,442	28,482	۴۰	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۹۶۷,۵۸۵	۰	۱۷۴,۳۷۷,۰۸۵	۵۶۰,۵۹۰,۵۰۰	۱۵,۹۴۴,۱۴۰,۷۲۲,۸۹۷
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	28,089	27,810	27,856	۴۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۴۶۷,۵۸۵	۰	۱۷۴,۳۷۷,۰۸۵	۵۰۱,۰۹۰,۵۰۰	۱۳,۹۳۵,۵۲۲,۰۸۶,۶۶۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	27,551	27,273	27,319	۴۶	۰	۶۶۸,۴۶۷,۵۸۵	۰	۱۷۴,۳۷۷,۰۸۵	۴۹۶,۰۹۰,۵۰۰	۱۳,۵۲۹,۸۵۵,۴۰۰,۳۴۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	27,223	26,952	26,997	۴۵	۰	۶۶۸,۴۶۷,۵۸۵	۰	۱۷۴,۳۷۷,۰۸۵	۴۹۶,۰۹۰,۵۰۰	۱۳,۳۷۰,۵۱۳,۸۰۷,۹۹۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	27,222	26,951	26,997	۴۶	۰	۶۶۸,۴۶۷,۵۸۵	۰	۱۷۴,۳۷۷,۰۸۵	۴۹۶,۰۹۰,۵۰۰	۱۳,۳۷۰,۱۲۱,۷۶۴,۵۷۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	27,260	26,989	27,035	۴۶	۰	۶۶۸,۴۶۷,۵۸۵	۰	۱۷۴,۳۷۷,۰۸۵	۴۹۶,۰۹۰,۵۰۰	۱۳,۳۸۸,۸۹۰,۷۴۵,۹۲۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	26,890	26,624	26,670	۴۶	۰	۶۶۸,۴۶۷,۵۸۵	۰	۱۷۴,۳۷۷,۰۸۵	۴۹۶,۰۹۰,۵۰۰	۱۳,۲۰۸,۰۶۹,۶۶۵,۹۱۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	27,406	27,134	27,179	۴۵	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۴۶۷,۵۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۳۷۷,۰۸۵	۴۹۶,۰۹۰,۵۰۰	۱۳,۴۶۰,۶۸۴,۹۵۳,۷۸۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	27,247	26,977	27,027	۵۰	۰	۶۲۵,۸۶۷,۵۸۵	۰	۱۷۱,۳۷۷,۰۸۵	۴۵۶,۴۹۰,۵۰۰	۱۲,۳۱۴,۹۴۲,۹۲۱,۸۳۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	27,288	27,018	27,068	۵۰	۲,۲۰۳,۰۰۰	۶۲۵,۸۶۷,۵۸۵	۰	۱۷۱,۳۷۷,۰۸۵	۴۵۶,۴۹۰,۵۰۰	۱۲,۳۳۳,۴۲۷,۱۲۸,۰۸۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	26,225	25,964	26,013	۴۹	۰	۶۲۳,۶۶۴,۵۸۵	۰	۱۷۱,۳۷۷,۰۸۵	۴۵۴,۲۸۷,۵۰۰	۱۱,۷۹۴,۹۳۴,۴۹۸,۴۹۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	26,767	26,506	26,556	۵۰	۰	۶۲۳,۶۶۴,۵۸۵	۰	۱۷۱,۳۷۷,۰۸۵	۴۵۴,۲۸۷,۵۰۰	۱۲,۰۴۱,۴۰۶,۵۱۳,۷۶۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	26,771	26,510	26,559	۴۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۶۶۴,۵۸۵	۰	۱۷۱,۳۷۷,۰۸۵	۴۵۴,۲۸۷,۵۰۰	۱۲,۰۴۲,۹۵۳,۳۵۶,۹۹۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹