صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۷۱,۴۶۲,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۲۸,۵۳۸,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۷۸۵

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۵۷۵

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۹۴۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۸۵۶,۸۶۲,۷۹۲,۵۵۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۱۳:۳۲:۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۸۱,۲۶۲,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۴۷۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۲۷۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۱,۶۳۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۹۸۴,۱۰۱,۷۰۸,۸۱۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامون ایرانیان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی ایران مشهود

مدیران سرمایه‌گذاری

یوسف کفاش سلیقه، سامان فلاحی، عبداله رستمی

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق تثبیت پاداش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۰/۲۰

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] اصلاحیه لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] صورتجلسه اصلاحیه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] لیست حاضرین در مجمع افزایش سقف ۱۴۰۵/۰۴/۲۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	21,785	21,575	21,942	۳۶۷	۰	۴۳۳,۵۶۴,۵۸۵	۰	۱۶۴,۱۰۲,۵۸۵	۲۷۱,۴۶۲,۰۰۰	۵,۸۵۶,۸۶۲,۷۹۲,۵۵۱
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	21,786	21,576	21,943	۳۶۷	۰	۴۳۳,۵۶۴,۵۸۵	۰	۱۶۴,۱۰۲,۵۸۵	۲۷۱,۴۶۲,۰۰۰	۵,۸۵۷,۰۶۹,۵۳۵,۴۶۴
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	21,792	21,581	21,948	۳۶۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۵۶۴,۵۸۵	۳,۰۳۸,۰۰۰	۱۶۴,۱۰۲,۵۸۵	۲۷۱,۴۶۲,۰۰۰	۵,۸۵۸,۵۵۴,۶۷۰,۹۶۹
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	21,851	21,635	22,016	۳۸۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۵۶۴,۵۸۵	۰	۱۶۱,۰۶۴,۵۸۵	۲۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۷,۶۰۸,۸۹۵,۶۳۵
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	21,696	21,490	21,894	۴۰۴	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۵۶۴,۵۸۵	۰	۱۶۱,۰۶۴,۵۸۵	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۷,۱۷۶,۹۷۳,۶۴۸
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	21,457	21,254	21,721	۴۶۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۵۶۴,۵۸۵	۰	۱۶۱,۰۶۴,۵۸۵	۲۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۷,۸۱۰,۷۹۱,۲۳۱
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	21,063	20,870	21,380	۵۱۰	۰	۳۵۴,۵۶۴,۵۸۵	۰	۱۶۱,۰۶۴,۵۸۵	۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۰,۱۵۳,۸۵۸,۷۷۲
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	20,921	20,726	21,235	۵۰۹	۰	۳۵۴,۵۶۴,۵۸۵	۰	۱۶۱,۰۶۴,۵۸۵	۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۱,۸۷۳,۸۹۷,۴۹۹
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	20,919	20,723	21,233	۵۱۰	۰	۳۵۴,۵۶۴,۵۸۵	۰	۱۶۱,۰۶۴,۵۸۵	۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۱,۳۸۳,۳۱۰,۸۲۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	20,949	20,753	21,263	۵۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۵۶۴,۵۸۵	۰	۱۶۱,۰۶۴,۵۸۵	۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۷,۲۱۷,۱۶۹,۲۹۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	20,818	20,620	21,135	۵۱۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۵۶۴,۵۸۵	۰	۱۶۱,۰۶۴,۵۸۵	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۰۱۵,۸۳۶,۳۳۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	20,575	20,381	20,899	۵۱۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۴۶۴,۵۸۵	۰	۱۶۱,۰۶۴,۵۸۵	۱۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۱,۲۸۷,۳۰۶,۹۸۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	20,499	20,310	20,875	۵۶۵	۰	۳۳۵,۴۶۴,۵۸۵	۰	۱۶۱,۰۶۴,۵۸۵	۱۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۲,۷۴۴,۵۸۵,۱۷۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	20,296	20,117	20,682	۵۶۵	۰	۳۳۵,۴۶۴,۵۸۵	۶۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۶۴,۵۸۵	۱۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۸,۷۱۱,۷۷۶,۱۵۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	20,681	20,489	21,067	۵۷۸	۰	۳۳۵,۴۶۴,۵۸۵	۰	۱۶۰,۴۶۴,۵۸۵	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۶,۵۸۴,۱۴۲,۵۶۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	20,681	20,489	21,067	۵۷۸	۰	۳۳۵,۴۶۴,۵۸۵	۰	۱۶۰,۴۶۴,۵۸۵	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۶,۴۷۶,۰۷۹,۰۴۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	20,686	20,493	21,071	۵۷۸	۰	۳۳۵,۴۶۴,۵۸۵	۰	۱۶۰,۴۶۴,۵۸۵	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۷,۲۶۰,۲۸۷,۷۷۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	20,788	20,595	21,173	۵۷۸	۰	۳۳۵,۴۶۴,۵۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۶۴,۵۸۵	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۵,۲۸۰,۶۰۱,۴۳۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	20,952	20,762	21,331	۵۶۹	۰	۳۳۵,۴۶۴,۵۸۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۷,۴۶۴,۵۸۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۷,۲۰۶,۴۳۱,۴۰۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	21,165	20,971	21,536	۵۶۵	۰	۳۳۵,۴۶۴,۵۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۱۴,۵۸۵	۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۳,۱۷۸,۴۲۱,۳۹۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹