صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۲۳,۳۶۲,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۷۶,۶۳۸,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۴,۳۵۶

NAVابطال(پایانی)

۲۴,۱۱۲

NAVآماری(پایانی)

۲۴,۱۸۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷,۷۹۶,۹۳۶,۵۸۵,۲۲۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ۱۸:۰۴:۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۳۱,۳۶۲,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۴,۵۳۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۴,۲۹۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۴,۳۶۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۰۵۱,۶۳۰,۸۷۲,۷۷۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامون ایرانیان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی کارای پارس

مدیران سرمایه‌گذاری

سامان فلاحی، عبداله رستمی، پوریا یاسینی

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق توسعه سهام نیکی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۰/۲۰

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] اصلاحیه لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] صورتجلسه اصلاحیه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] لیست حاضرین در مجمع افزایش سقف ۱۴۰۵/۰۴/۲۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	24,356	24,112	24,182	۷۰	۰	۴۸۸,۴۶۴,۵۸۵	۰	۱۶۷,۱۰۲,۵۸۵	۳۲۳,۳۶۲,۰۰۰	۷,۷۹۶,۹۳۶,۵۸۵,۲۲۹
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	23,673	23,447	23,517	۷۰	۰	۴۸۸,۴۶۴,۵۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۰۲,۵۸۵	۳۲۳,۳۶۲,۰۰۰	۷,۵۸۱,۸۵۳,۶۵۳,۲۷۳
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	23,740	23,513	23,583	۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۴۶۴,۵۸۵	۰	۱۶۴,۱۰۲,۵۸۵	۳۲۶,۳۶۲,۰۰۰	۷,۶۷۳,۸۸۵,۵۰۶,۲۱۶
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	23,006	22,783	23,092	۳۰۹	۰	۴۷۸,۴۶۴,۵۸۵	۰	۱۶۴,۱۰۲,۵۸۵	۳۱۶,۳۶۲,۰۰۰	۷,۲۰۷,۵۴۹,۲۰۲,۲۴۶
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	23,007	22,783	23,093	۳۱۰	۰	۴۷۸,۴۶۴,۵۸۵	۰	۱۶۴,۱۰۲,۵۸۵	۳۱۶,۳۶۲,۰۰۰	۷,۲۰۷,۷۱۹,۱۴۲,۰۹۱
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	23,017	22,793	23,103	۳۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۴۶۴,۵۸۵	۰	۱۶۴,۱۰۲,۵۸۵	۳۱۶,۳۶۲,۰۰۰	۷,۲۱۰,۹۰۸,۶۷۵,۰۴۱
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	22,455	22,237	22,559	۳۲۲	۰	۴۶۶,۴۶۴,۵۸۵	۰	۱۶۴,۱۰۲,۵۸۵	۳۰۴,۳۶۲,۰۰۰	۶,۷۶۸,۰۱۳,۳۲۶,۵۴۱
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	22,462	22,244	22,566	۳۲۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۴۶۴,۵۸۵	۰	۱۶۴,۱۰۲,۵۸۵	۳۰۴,۳۶۲,۰۰۰	۶,۷۷۰,۲۱۶,۷۱۲,۲۴۴
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	21,968	21,753	22,100	۳۴۷	۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۴۶۴,۵۸۵	۰	۱۶۴,۱۰۲,۵۸۵	۲۸۷,۳۶۲,۰۰۰	۶,۲۵۱,۰۰۱,۷۶۵,۶۷۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	21,470	21,271	21,625	۳۵۴	۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۳۶۴,۵۸۵	۰	۱۶۴,۱۰۲,۵۸۵	۲۸۱,۲۶۲,۰۰۰	۵,۹۸۲,۷۲۳,۰۷۸,۶۴۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	21,785	21,575	21,942	۳۶۷	۰	۴۳۳,۵۶۴,۵۸۵	۰	۱۶۴,۱۰۲,۵۸۵	۲۷۱,۴۶۲,۰۰۰	۵,۸۵۶,۸۶۲,۷۹۲,۵۵۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	21,786	21,576	21,943	۳۶۷	۰	۴۳۳,۵۶۴,۵۸۵	۰	۱۶۴,۱۰۲,۵۸۵	۲۷۱,۴۶۲,۰۰۰	۵,۸۵۷,۰۶۹,۵۳۵,۴۶۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	21,792	21,581	21,948	۳۶۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۵۶۴,۵۸۵	۳,۰۳۸,۰۰۰	۱۶۴,۱۰۲,۵۸۵	۲۷۱,۴۶۲,۰۰۰	۵,۸۵۸,۵۵۴,۶۷۰,۹۶۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	21,851	21,635	22,016	۳۸۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۵۶۴,۵۸۵	۰	۱۶۱,۰۶۴,۵۸۵	۲۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۷,۶۰۸,۸۹۵,۶۳۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	21,696	21,490	21,894	۴۰۴	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۵۶۴,۵۸۵	۰	۱۶۱,۰۶۴,۵۸۵	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۷,۱۷۶,۹۷۳,۶۴۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	21,457	21,254	21,721	۴۶۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۵۶۴,۵۸۵	۰	۱۶۱,۰۶۴,۵۸۵	۲۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۷,۸۱۰,۷۹۱,۲۳۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	21,063	20,870	21,380	۵۱۰	۰	۳۵۴,۵۶۴,۵۸۵	۰	۱۶۱,۰۶۴,۵۸۵	۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۰,۱۵۳,۸۵۸,۷۷۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	20,921	20,726	21,235	۵۰۹	۰	۳۵۴,۵۶۴,۵۸۵	۰	۱۶۱,۰۶۴,۵۸۵	۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۱,۸۷۳,۸۹۷,۴۹۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	20,919	20,723	21,233	۵۱۰	۰	۳۵۴,۵۶۴,۵۸۵	۰	۱۶۱,۰۶۴,۵۸۵	۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۱,۳۸۳,۳۱۰,۸۲۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	20,949	20,753	21,263	۵۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۵۶۴,۵۸۵	۰	۱۶۱,۰۶۴,۵۸۵	۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۷,۲۱۷,۱۶۹,۲۹۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹