ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱۷۷,۲۱۰	۴۴.۳۷ %	۲۰۳,۶۱۸	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۵	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۰۷ %	۵,۴۰۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱۷۷,۲۱۰	۴۴.۳۶ %	۲۰۳,۶۱۸	۵۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۵	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۰۷ %	۵,۴۲۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۷۷,۲۱۰	۴۴.۳۶ %	۲۰۳,۶۱۸	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۵	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۰۷ %	۵,۴۵۲	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۷۶,۳۴۶	۴۴.۲۶ %	۲۰۳,۳۷۷	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۸۲	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۰۷ %	۵,۴۷۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۷۶,۳۴۶	۴۴.۲۶ %	۲۰۳,۳۷۷	۵۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۸۲	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۰۷ %	۵,۴۹۹	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۷۸,۰۳۱	۴۴.۴۲ %	۲۰۳,۹۸۰	۵۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۵	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۰۷ %	۵,۵۲۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۸۱,۲۳۳	۴۴.۶۳ %	۲۰۶,۱۶۷	۵۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۰۷ %	۵,۵۴۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۷۷,۸۹۱	۴۴.۱۴ %	۲۰۶,۴۳۶	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۳	۳.۲ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۰۷ %	۵,۵۷۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۷۷,۸۹۱	۴۴.۱۳ %	۲۰۶,۴۳۶	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۳	۳.۲ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۰۷ %	۵,۵۹۳	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۷۷,۸۹۱	۴۴.۱۳ %	۲۰۶,۴۳۶	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۳	۳.۲ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۰۷ %	۵,۶۱۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...59 »