ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۱,۳۳۲	۳۴.۴۳ %	۱۸۴,۵۰۱	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۲	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۹۱۹	۰.۷۱ %	۳۵,۴۴۳	۸.۶۳ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴۱,۵۹۷	۳۴.۳۷ %	۱۸۵,۶۸۶	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۲۴	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۹۱۹	۰.۷۱ %	۲۷,۸۰۷	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱۵۲,۳۸۵	۳۷ %	۱۹۲,۴۲۲	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۰۱	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۹۱۹	۰.۷۱ %	۱۰,۱۹۰	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۵۲,۳۸۵	۳۷ %	۱۹۲,۴۲۲	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۰۱	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۹۱۹	۰.۷۱ %	۱۰,۲۰۲	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۵۲,۳۸۵	۳۷ %	۱۹۲,۴۲۲	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۰۱	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۹۱۹	۰.۷۱ %	۱۰,۲۱۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۵۲,۴۴۱	۳۷.۰۷ %	۱۹۱,۹۷۱	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۹۶	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۹۱۹	۰.۷۱ %	۱۰,۲۲۶	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱۵۱,۴۱۰	۳۶.۸۷ %	۱۹۰,۴۵۷	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۰۲	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۵۴۲	۰.۶۲ %	۱۲,۵۷۷	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۴۸,۴۸۶	۳۶.۶۵ %	۱۹۰,۲۷۹	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۱۹	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۵۴۲	۰.۶۳ %	۱۰,۲۵۰	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۵۱,۸۴۲	۳۷.۰۴ %	۱۹۱,۷۱۰	۴۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۹۴	۱۳.۱ %	۰	۰ %	۲,۵۱۵	۰.۶۱ %	۱۰,۲۳۱	۲.۵ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۵۱,۰۱۹	۳۶.۸۴ %	۱۹۳,۱۸۹	۴۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۸۲	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۵۱۵	۰.۶۱ %	۹,۵۷۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...65 »