ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۶۲,۸۸۳	۴۵.۴۲ %	۱۸۰,۱۴۵	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۴,۱۷۴	۱.۱۶ %	۹,۴۵۳	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۶۲,۸۸۳	۴۵.۴۲ %	۱۸۰,۱۴۵	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۴,۱۷۴	۱.۱۶ %	۹,۴۶۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۶۲,۸۸۳	۴۶.۱۳ %	۱۸۰,۱۴۵	۵۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۱۷۴	۱.۱۸ %	۳,۹۷۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۶۲,۸۸۳	۴۶.۱۳ %	۱۸۰,۱۴۵	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۱۷۴	۱.۱۸ %	۴,۰۰۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۶۲,۸۸۳	۴۶.۱۲ %	۱۸۰,۱۴۵	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۱۷۴	۱.۱۸ %	۴,۰۲۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۶۱,۹۴۷	۴۵.۷۲ %	۱۸۲,۱۹۲	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۴,۱۷۴	۱.۱۸ %	۴,۰۴۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۶۵,۳۲۴	۴۶.۳ %	۱۸۴,۵۰۰	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۴,۱۷۴	۱.۱۷ %	۱,۱۶۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۶۴,۷۵۵	۴۶.۲۱ %	۱۷۶,۳۸۰	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۴,۱۷۴	۱.۱۷ %	۹,۳۲۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱۶۲,۷۱۹	۴۶.۲۵ %	۱۸۱,۸۹۷	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۴,۱۷۴	۱.۱۹ %	۱,۱۸۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۶۲,۷۱۹	۴۶.۲۴ %	۱۸۱,۸۹۷	۵۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۴,۱۷۴	۱.۱۹ %	۱,۲۱۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...70 »