ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱۳۱,۰۰۶	۴۰.۱۵ %	۱۷۸,۴۲۷	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۶,۸۵۳	۵.۱۷ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱۲۹,۲۳۷	۴۰.۰۷ %	۱۷۶,۴۱۰	۵۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۶,۸۵۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۲۹,۲۳۷	۴۰.۰۷ %	۱۷۶,۴۱۰	۵۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۶,۸۵۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۲۹,۲۳۷	۴۰.۰۷ %	۱۷۶,۴۱۰	۵۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۶,۸۵۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۲۸,۰۳۴	۳۸.۳۶ %	۱۷۰,۳۹۶	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۵۰	۳.۰۴ %	۲۵,۱۷۳	۷.۵۴ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۱۲۸,۰۹۴	۳۸.۲۷ %	۱۷۱,۲۷۴	۵۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۵۰	۳.۰۳ %	۲۵,۱۷۳	۷.۵۲ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۲۷,۵۸۲	۳۸.۱۵ %	۱۷۱,۵۱۰	۵۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۵۰	۳.۰۴ %	۲۵,۱۷۲	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۲۶,۲۶۱	۳۷.۹۹ %	۱۷۰,۷۳۲	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۵۰	۳.۰۵ %	۲۵,۱۷۲	۷.۵۷ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۱۲۴,۷۸۶	۳۷.۷۷ %	۱۷۰,۲۵۸	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۲۵	۳.۰۳ %	۲۵,۲۸۱	۷.۶۵ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۱۲۴,۷۸۶	۳۷.۷۷ %	۱۷۰,۲۵۸	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۲۵	۳.۰۳ %	۲۵,۲۸۱	۷.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...70 »