ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۱۴۱,۶۸۷	۴۰.۹۴ %	۱۷۷,۲۷۹	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۴۴	۷.۸۴ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۱,۶۸۷	۴۰.۹۴ %	۱۷۷,۲۷۹	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۴۴	۷.۸۴ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۱,۶۸۷	۴۰.۹۴ %	۱۷۷,۲۷۹	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۴۴	۷.۸۴ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۳۸,۱۲۵	۴۰.۵۴ %	۱۹۲,۲۶۵	۵۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۳۷,۲۵۹	۴۰.۵۱ %	۱۹۱,۱۸۷	۵۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۳	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۳۴,۴۶۰	۴۰.۳۳ %	۱۸۸,۵۳۷	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱۳۸,۱۴۴	۴۰.۵ %	۱۹۳,۰۴۱	۵۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۱۳۸,۳۴۷	۴۰.۶۴ %	۱۹۲,۱۳۰	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۳۸,۳۴۷	۴۰.۶۴ %	۱۹۲,۱۳۰	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۳۸,۳۴۷	۴۰.۶۴ %	۱۹۲,۱۳۰	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۱	۲.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...70 »