صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۲ | ۳۰.۹۲ % | ۱,۵۹۴,۱۰۶ | ۴۹.۲۹ % | ۲۱۹,۱۸۰ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۷۶۹ | ۱۲.۶۴ % | ۱۱,۹۹۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۱,۰۲۷,۳۹۱ | ۳۱.۵۶ % | ۱,۵۲۰,۴۵۰ | ۴۶.۷ % | ۲۰۴,۱۱۲ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۲۷۴ | ۷.۲۹ % | ۲۶۶,۵۳۱ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۱,۰۶۷,۷۵۸ | ۳۰.۹۴ % | ۱,۵۸۰,۱۵۳ | ۴۵.۷۹ % | ۱۹۳,۴۹۴ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۲۷۴ | ۶.۸۸ % | ۳۷۲,۰۷۴ | ۱۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۱,۱۹۸,۴۰۳ | ۳۴.۴۷ % | ۱,۷۶۰,۱۳۷ | ۵۰.۶۲ % | ۱۸۶,۹۵۲ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۰۲۱ | ۹.۲ % | ۱۱,۵۵۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۱,۳۴۱,۰۲۸ | ۳۶.۲۹ % | ۱,۸۴۳,۶۱۲ | ۴۹.۸۸ % | ۱۷۸,۲۳۴ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۳۷۷ | ۸.۷ % | ۱۱,۳۲۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۱,۳۴۱,۰۲۸ | ۳۶.۲۹ % | ۱,۸۴۳,۶۱۲ | ۴۹.۸۹ % | ۱۷۸,۲۳۴ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۳۷۷ | ۸.۷ % | ۱۱,۱۰۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۱,۳۴۱,۰۲۸ | ۳۶.۲۹ % | ۱,۸۴۳,۶۱۲ | ۴۹.۸۹ % | ۱۷۸,۲۳۴ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۳۷۷ | ۸.۷ % | ۱۰,۸۸۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۱,۲۵۰,۱۲۹ | ۳۴.۶۵ % | ۱,۷۸۶,۹۷۷ | ۴۹.۵۴ % | ۱۷۲,۷۳۹ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۷۵۷ | ۸.۴۲ % | ۹۳,۹۷۱ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۱,۲۵۰,۶۲۷ | ۳۴.۳۱ % | ۱,۷۹۸,۴۲۶ | ۴۹.۳۴ % | ۱۷۱,۰۹۰ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۷۵۷ | ۸.۳۳ % | ۱۲۱,۱۰۲ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۱,۲۴۹,۳۰۷ | ۳۴.۲۴ % | ۱,۸۴۶,۴۸۶ | ۵۰.۶۱ % | ۱۶۸,۶۶۹ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۷۵۷ | ۸.۳۳ % | ۸۰,۴۷۷ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |