ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	۸,۴۰۰,۱۹۸	۳۴.۹۹ %	۱۳,۳۵۳,۹۴۷	۵۵.۶۳ %	۱,۱۴۰,۳۹۸	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۲۹۷	۳.۸۳ %	۱۹۳,۳۹۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	۸,۱۱۳,۵۴۶	۳۳.۲۱ %	۱۴,۲۸۱,۶۱۱	۵۸.۴۵ %	۱,۳۴۳,۰۷۷	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۱۹۳	۲.۰۵ %	۱۹۳,۲۵۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۷,۷۵۹,۰۹۷	۳۳.۴۶ %	۱۳,۷۴۶,۵۴۹	۵۹.۲۹ %	۱,۲۸۸,۱۲۲	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۹۳۶	۰.۸۶ %	۱۹۳,۱۱۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	۷,۷۵۹,۰۹۷	۳۳.۴۷ %	۱۳,۷۴۶,۵۴۹	۵۹.۲۸ %	۱,۲۸۸,۱۲۲	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۹۳۶	۰.۸۶ %	۱۹۲,۹۷۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۷,۷۵۹,۰۹۷	۳۳.۴۷ %	۱۳,۷۴۶,۵۴۹	۵۹.۲۹ %	۱,۲۸۷,۱۸۹	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۹۳۶	۰.۸۶ %	۱۹۲,۸۴۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۷,۴۱۰,۶۶۵	۳۳.۵۴ %	۱۲,۶۸۶,۷۶۶	۵۷.۴۱ %	۱,۱۳۴,۳۸۹	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۳,۹۵۹	۳.۰۵ %	۱۹۱,۶۸۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۷,۴۱۱,۶۴۴	۳۴.۶۷ %	۱۲,۲۵۱,۲۰۱	۵۷.۳۲ %	۱,۰۸۹,۳۰۴	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱,۲۴۶	۲.۰۲ %	۱۹۱,۵۷۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۶,۴۴۰,۰۳۹	۳۳.۰۵ %	۱۱,۷۷۰,۴۴۶	۶۰.۴ %	۱,۰۵۷,۸۱۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۸	۰.۰۱ %	۲۱۵,۳۲۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۶,۰۹۲,۶۹۳	۳۳.۱۹ %	۱۱,۱۲۵,۵۶۱	۶۰.۵۹ %	۹۴۱,۳۰۶	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۷	۰.۰۳ %	۱۹۴,۷۴۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۶,۲۶۵,۱۱۲	۳۳.۲۸ %	۱۱,۴۱۴,۸۶۴	۶۰.۶۴ %	۹۳۴,۸۷۸	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۵	۰.۰۸ %	۱۹۴,۷۴۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...103 »