لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/06/23	30,439	30,132	30,132	0	0	782,467,585	0	177,377,085	607,090,500	18,292,946,628,383
2	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/06/22	30,507	30,206	30,206	0	13,200,000	782,467,585	3,000,000	177,377,085	607,090,500	18,337,907,964,539
3	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/06/21	30,160	29,860	29,860	0	10,300,000	769,267,585	0	174,377,085	596,890,500	17,823,060,053,557
4	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/06/20	29,445	29,154	29,154	0	0	758,967,585	0	174,377,085	586,590,500	17,101,406,506,415
5	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/06/19	29,446	29,156	29,156	0	0	758,967,585	0	174,377,085	586,590,500	17,102,383,732,521
6	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/06/18	29,442	29,152	29,152	0	0	758,967,585	0	174,377,085	586,590,500	17,100,021,161,709
7	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/06/17	29,382	29,095	29,095	0	26,000,000	758,967,585	0	174,377,085	586,590,500	17,067,086,829,633
8	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/06/16	28,723	28,442	28,482	40	59,500,000	732,967,585	0	174,377,085	560,590,500	15,944,140,722,897
9	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/06/15	28,089	27,810	27,856	46	5,000,000	673,467,585	0	174,377,085	501,090,500	13,935,522,086,669
10	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/06/14	27,551	27,273	27,319	46	0	668,467,585	0	174,377,085	496,090,500	13,529,855,400,347
11	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/06/13	27,223	26,952	26,997	45	0	668,467,585	0	174,377,085	496,090,500	13,370,513,807,998
12	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/06/12	27,222	26,951	26,997	46	0	668,467,585	0	174,377,085	496,090,500	13,370,121,764,578
13	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/06/11	27,260	26,989	27,035	46	0	668,467,585	0	174,377,085	496,090,500	13,388,890,745,929
14	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/06/10	26,890	26,624	26,670	46	0	668,467,585	0	174,377,085	496,090,500	13,208,069,665,912
15	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/06/09	27,406	27,134	27,179	45	42,600,000	668,467,585	3,000,000	174,377,085	496,090,500	13,460,684,953,788
16	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/06/08	27,247	26,977	27,027	50	0	625,867,585	0	171,377,085	456,490,500	12,314,942,921,830
17	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/06/07	27,288	27,018	27,068	50	2,203,000	625,867,585	0	171,377,085	456,490,500	12,333,427,128,080
18	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/06/06	26,225	25,964	26,013	49	0	623,664,585	0	171,377,085	454,287,500	11,794,934,498,497
19	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/06/05	26,767	26,506	26,556	50	0	623,664,585	0	171,377,085	454,287,500	12,041,406,513,767
20	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/06/04	26,771	26,510	26,559	49	21,000,000	623,664,585	0	171,377,085	454,287,500	12,042,953,356,998
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...49 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹