لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/07/27	12,615	12,528	12,528	0	7,000,000	118,945,692	0	21,752,584	99,193,108	1,242,730,418,851
2	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/07/26	12,643	12,558	12,558	0	8,800,000	111,945,692	0	21,752,584	92,193,108	1,157,730,059,590
3	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/07/25	12,466	12,383	12,383	0	0	103,145,692	0	21,752,584	83,393,108	1,032,634,578,752
4	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/07/24	12,466	12,382	12,382	0	0	103,145,692	0	21,752,584	83,393,108	1,032,611,364,140
5	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/07/23	12,482	12,399	12,399	0	3,000,000	103,145,692	0	21,752,584	83,393,108	1,033,958,266,831
6	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/07/22	12,386	12,300	12,300	0	100,000	100,145,692	0	21,752,584	80,393,108	988,835,140,977
7	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/07/21	12,652	12,565	12,565	0	0	100,045,692	0	21,752,584	80,293,108	1,008,907,558,800
8	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/07/20	12,625	12,545	12,545	0	0	100,045,692	0	21,752,584	80,293,108	1,007,259,899,319
9	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/07/19	12,403	12,329	12,329	0	3,000,000	100,045,692	0	21,752,584	80,293,108	989,935,384,908
10	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/07/18	12,223	12,144	12,144	0	0	97,045,692	0	21,752,584	77,293,108	938,652,251,518
11	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/07/17	12,225	12,146	12,146	0	0	97,045,692	0	21,752,584	77,293,108	938,775,755,401
12	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/07/16	12,217	12,137	12,137	0	3,000,000	97,045,692	0	21,752,584	77,293,108	938,130,451,224
13	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/07/15	12,356	12,276	12,276	0	5,000,000	94,045,692	0	21,752,584	74,293,108	911,997,152,801
14	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/07/14	12,173	12,093	12,093	0	2,000,000	89,045,692	0	21,752,584	69,293,108	837,946,645,502
15	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/07/13	12,199	12,116	12,116	0	10,000,000	87,045,692	0	21,752,584	67,293,108	815,342,824,201
16	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/07/12	11,841	11,743	11,743	0	0	77,045,692	0	21,752,584	57,293,108	672,809,541,831
17	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/07/11	11,684	11,638	11,638	0	0	77,045,692	0	21,752,584	57,293,108	666,788,833,016
18	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/07/10	11,684	11,639	11,639	0	0	77,045,692	0	21,752,584	57,293,108	666,823,395,704
19	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/07/09	11,686	11,641	11,641	0	31,300,000	77,045,692	0	21,752,584	57,293,108	666,923,731,003
20	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/07/08	11,651	11,587	11,587	0	0	45,745,692	0	21,752,584	25,993,108	301,186,020,763
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...33 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹