لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/05/28	11,023	10,960	10,960	0	0	45,745,692	0	20,904,304	26,841,388	294,178,682,411
2	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/05/27	11,046	10,981	10,981	0	0	45,745,692	0	20,904,304	26,841,388	294,742,359,348
3	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/05/26	11,078	11,013	11,013	0	0	45,745,692	0	20,904,304	26,841,388	295,595,320,598
4	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/05/25	10,968	10,904	10,904	0	0	45,745,692	40,000	20,904,304	26,841,388	292,679,431,482
5	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/05/24	10,901	10,837	10,837	0	0	45,745,692	0	20,864,304	26,881,388	291,320,650,612
6	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/05/23	10,904	10,840	10,840	0	0	45,745,692	0	20,864,304	26,881,388	291,387,597,813
7	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/05/22	10,890	10,826	10,826	0	0	45,745,692	0	20,864,304	26,881,388	291,030,945,575
8	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/05/21	11,036	10,971	10,971	0	0	45,745,692	384,170	20,864,304	26,881,388	294,910,337,492
9	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/05/20	11,158	11,093	11,093	0	0	45,745,692	0	20,480,134	27,265,558	302,460,857,859
10	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/05/19	11,274	11,208	11,208	0	0	45,745,692	0	20,480,134	27,265,558	305,595,523,915
11	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/05/18	11,359	11,293	11,293	0	0	45,745,692	0	20,480,134	27,265,558	307,909,664,808
12	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/05/17	11,235	11,169	11,169	0	0	45,745,692	0	20,480,134	27,265,558	304,519,290,271
13	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/05/16	11,236	11,170	11,170	0	0	45,745,692	0	20,480,134	27,265,558	304,548,643,366
14	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/05/15	11,235	11,170	11,170	0	0	45,745,692	0	20,480,134	27,265,558	304,543,256,845
15	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/05/14	11,248	11,182	11,182	0	0	45,745,692	0	20,480,134	27,265,558	304,885,357,706
16	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/05/13	11,467	11,399	11,399	0	0	45,745,692	0	20,480,134	27,265,558	310,808,084,895
17	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/05/12	11,367	11,300	11,300	0	0	45,745,692	0	20,480,134	27,265,558	308,103,906,231
18	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/05/11	11,400	11,333	11,333	0	0	45,745,692	0	20,480,134	27,265,558	308,998,780,436
19	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/05/10	11,493	11,425	11,425	0	0	45,745,692	0	20,480,134	27,265,558	311,505,200,456
20	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/05/09	11,494	11,426	11,426	0	0	45,745,692	0	20,480,134	27,265,558	311,535,758,082
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...30 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹