لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1405/05/09 | 21,785 | 21,575 | 21,942 | 367 | 0 | 433,564,585 | 0 | 164,102,585 | 271,462,000 | 5,856,862,792,551 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1405/05/08 | 21,786 | 21,576 | 21,943 | 367 | 0 | 433,564,585 | 0 | 164,102,585 | 271,462,000 | 5,857,069,535,464 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1405/05/07 | 21,792 | 21,581 | 21,948 | 367 | 13,000,000 | 433,564,585 | 3,038,000 | 164,102,585 | 271,462,000 | 5,858,554,670,969 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1405/05/06 | 21,851 | 21,635 | 22,016 | 381 | 15,000,000 | 420,564,585 | 0 | 161,064,585 | 261,500,000 | 5,657,608,895,635 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1405/05/05 | 21,696 | 21,490 | 21,894 | 404 | 33,000,000 | 405,564,585 | 0 | 161,064,585 | 246,500,000 | 5,297,176,973,648 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1405/05/04 | 21,457 | 21,254 | 21,721 | 467 | 18,000,000 | 372,564,585 | 0 | 161,064,585 | 213,500,000 | 4,537,810,791,231 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1405/05/03 | 21,063 | 20,870 | 21,380 | 510 | 0 | 354,564,585 | 0 | 161,064,585 | 195,500,000 | 4,080,153,858,772 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1405/05/02 | 20,921 | 20,726 | 21,235 | 509 | 0 | 354,564,585 | 0 | 161,064,585 | 195,500,000 | 4,051,873,897,499 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1405/05/01 | 20,919 | 20,723 | 21,233 | 510 | 0 | 354,564,585 | 0 | 161,064,585 | 195,500,000 | 4,051,383,310,820 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1405/04/31 | 20,949 | 20,753 | 21,263 | 510 | 2,000,000 | 354,564,585 | 0 | 161,064,585 | 195,500,000 | 4,057,217,169,298 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1405/04/30 | 20,818 | 20,620 | 21,135 | 515 | 1,100,000 | 352,564,585 | 0 | 161,064,585 | 193,500,000 | 3,990,015,836,331 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1405/04/29 | 20,575 | 20,381 | 20,899 | 518 | 16,000,000 | 351,464,585 | 0 | 161,064,585 | 192,400,000 | 3,921,287,306,988 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1405/04/28 | 20,499 | 20,310 | 20,875 | 565 | 0 | 335,464,585 | 0 | 161,064,585 | 176,400,000 | 3,582,744,585,178 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1405/04/27 | 20,296 | 20,117 | 20,682 | 565 | 0 | 335,464,585 | 600,000 | 161,064,585 | 176,400,000 | 3,548,711,776,150 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1405/04/26 | 20,681 | 20,489 | 21,067 | 578 | 0 | 335,464,585 | 0 | 160,464,585 | 177,000,000 | 3,626,584,142,566 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1405/04/25 | 20,681 | 20,489 | 21,067 | 578 | 0 | 335,464,585 | 0 | 160,464,585 | 177,000,000 | 3,626,476,079,048 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1405/04/24 | 20,686 | 20,493 | 21,071 | 578 | 0 | 335,464,585 | 0 | 160,464,585 | 177,000,000 | 3,627,260,287,772 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1405/04/23 | 20,788 | 20,595 | 21,173 | 578 | 0 | 335,464,585 | 3,000,000 | 160,464,585 | 177,000,000 | 3,645,280,601,438 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1405/04/22 | 20,952 | 20,762 | 21,331 | 569 | 0 | 335,464,585 | 1,350,000 | 157,464,585 | 180,000,000 | 3,737,206,431,400 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1405/04/21 | 21,165 | 20,971 | 21,536 | 565 | 0 | 335,464,585 | 1,000,000 | 156,114,585 | 181,350,000 | 3,803,178,421,390 |