لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/08/12	31,606	31,288	31,288	0	7,500,000	1,001,967,585	0	286,584,085	717,383,500	22,445,567,172,751
2	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/08/11	31,171	30,861	30,861	0	0	994,467,585	1,980,000	286,584,085	709,883,500	21,907,384,592,348
3	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/08/10	31,222	30,910	30,910	0	0	994,467,585	10,500,000	284,604,085	711,863,500	22,004,040,836,083
4	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/08/09	31,794	31,476	31,476	0	0	994,467,585	11,500,000	274,104,085	722,363,500	22,737,240,409,763
5	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/08/08	32,732	32,401	32,401	0	0	994,467,585	0	262,604,085	733,863,500	23,777,681,268,930
6	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/08/07	32,733	32,401	32,401	0	0	994,467,585	0	262,604,085	733,863,500	23,778,052,171,680
7	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/08/06	32,758	32,426	32,426	0	0	994,467,585	0	262,604,085	733,863,500	23,796,538,163,828
8	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/08/05	32,521	32,193	32,193	0	0	994,467,585	750,000	262,604,085	733,863,500	23,625,030,030,265
9	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/08/04	33,179	32,844	32,844	0	0	994,467,585	0	261,854,085	734,613,500	24,127,873,202,681
10	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/08/03	32,948	32,621	32,621	0	0	994,467,585	0	261,854,085	734,613,500	23,963,461,735,128
11	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/08/02	33,241	32,914	32,914	0	0	994,467,585	0	261,854,085	734,613,500	24,178,784,356,765
12	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/08/01	33,765	33,435	33,435	0	0	994,467,585	0	261,854,085	734,613,500	24,561,756,955,301
13	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/07/30	33,766	33,436	33,436	0	0	994,467,585	0	261,854,085	734,613,500	24,562,400,842,983
14	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/07/29	33,783	33,452	33,452	0	0	994,467,585	1,000,000	261,854,085	734,613,500	24,574,362,922,793
15	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/07/28	33,844	33,513	33,513	0	0	994,467,585	11,500,000	260,854,085	735,613,500	24,652,764,320,577
16	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/07/27	33,728	33,398	33,398	0	4,500,000	994,467,585	0	249,354,085	747,113,500	24,952,034,794,521
17	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/07/26	33,627	33,295	33,295	0	0	989,967,585	12,100,000	249,354,085	742,613,500	24,725,224,314,145
18	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/07/25	33,694	33,355	33,355	0	0	989,967,585	0	237,254,085	754,713,500	25,173,686,027,732
19	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/07/24	34,296	33,963	33,963	0	0	989,967,585	0	237,254,085	754,713,500	25,632,210,660,832
20	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1405/07/23	34,297	33,964	33,964	0	0	989,967,585	0	237,254,085	754,713,500	25,633,017,268,920
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...52 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹