لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/04/10	11,620	11,549	11,549	0	0	45,745,692	0	20,275,134	27,470,558	317,246,275,206
2	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/04/09	11,780	11,708	11,708	0	0	45,745,692	0	20,275,134	27,470,558	321,621,913,241
3	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/04/08	12,058	11,983	11,983	0	0	45,745,692	0	20,275,134	27,470,558	329,192,997,910
4	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/04/07	12,300	12,224	12,224	0	0	45,745,692	50,000	20,275,134	27,470,558	335,788,979,370
5	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/04/06	12,590	12,512	12,512	0	0	45,745,692	0	20,225,134	27,520,558	344,343,807,352
6	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/04/05	12,591	12,513	12,513	0	0	45,745,692	0	20,225,134	27,520,558	344,368,978,494
7	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/04/04	12,595	12,517	12,517	0	0	45,745,692	0	20,225,134	27,520,558	344,486,512,841
8	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/04/03	12,569	12,491	12,491	0	0	45,745,692	0	20,225,134	27,520,558	343,754,950,934
9	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/04/02	12,563	12,485	12,485	0	0	45,745,692	0	20,225,134	27,520,558	343,602,828,167
10	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/04/01	12,537	12,459	12,459	0	0	45,745,692	0	20,225,134	27,520,558	342,882,849,140
11	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/03/31	12,587	12,509	12,509	0	0	45,745,692	0	20,225,134	27,520,558	344,256,421,759
12	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/03/30	12,592	12,514	12,514	0	0	45,745,692	0	20,225,134	27,520,558	344,401,056,289
13	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/03/29	12,593	12,516	12,516	0	0	45,745,692	0	20,225,134	27,520,558	344,435,423,735
14	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/03/28	12,595	12,517	12,517	0	0	45,745,692	0	20,225,134	27,520,558	344,469,977,490
15	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/03/27	12,596	12,518	12,518	0	0	45,745,692	0	20,225,134	27,520,558	344,504,624,560
16	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/03/26	12,597	12,519	12,519	0	0	45,745,692	0	20,225,134	27,520,558	344,537,302,134
17	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/03/25	12,598	12,521	12,521	0	0	45,745,692	0	20,225,134	27,520,558	344,571,866,462
18	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/03/24	12,600	12,522	12,522	0	0	45,745,692	0	20,225,134	27,520,558	344,606,393,642
19	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/03/23	12,601	12,523	12,523	0	0	45,745,692	0	20,225,134	27,520,558	344,637,696,449
20	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/03/22	12,603	12,525	12,525	0	0	45,745,692	0	20,225,134	27,520,558	344,706,148,748
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...27 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹