لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/01/09	10,839	10,763	10,763	0	0	45,745,692	0	16,104,134	31,641,558	340,569,671,922
2	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/01/08	10,846	10,771	10,771	0	0	45,745,692	0	16,104,134	31,641,558	340,803,813,207
3	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/01/07	10,847	10,772	10,772	0	0	45,745,692	0	16,104,134	31,641,558	340,842,090,090
4	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/01/06	10,845	10,769	10,769	0	0	45,745,692	0	16,104,134	31,641,558	340,753,030,977
5	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/01/05	10,930	10,854	10,854	0	0	45,745,692	0	16,104,134	31,641,558	343,443,293,413
6	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/01/04	10,775	10,700	10,700	0	0	45,745,692	0	16,104,134	31,641,558	338,564,187,539
7	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/01/03	10,776	10,701	10,701	0	0	45,745,692	0	16,104,134	31,641,558	338,602,336,939
8	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/01/02	10,777	10,702	10,702	0	0	45,745,692	0	16,104,134	31,641,558	338,640,488,870
9	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/01/01	10,779	10,704	10,704	0	0	45,745,692	0	16,104,134	31,641,558	338,678,643,329
10	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1403/12/30	10,780	10,705	10,705	0	0	45,745,692	0	16,104,134	31,641,558	338,716,490,979
11	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1403/12/29	10,781	10,706	10,706	0	0	45,745,692	0	16,104,134	31,641,558	338,768,928,247
12	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1403/12/28	10,783	10,708	10,708	0	0	45,745,692	50,000	16,104,134	31,641,558	338,821,368,041
13	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1403/12/27	10,819	10,744	10,744	0	0	45,745,692	150,000	16,054,134	31,691,558	340,479,256,939
14	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1403/12/26	10,909	10,833	10,833	0	0	45,745,692	0	15,904,134	31,841,558	344,930,984,125
15	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1403/12/25	10,891	10,817	10,817	0	0	45,745,692	0	15,904,134	31,841,558	344,426,040,046
16	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1403/12/24	10,746	10,672	10,672	0	0	45,745,692	0	15,904,134	31,841,558	339,798,965,809
17	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1403/12/23	10,748	10,673	10,673	0	0	45,745,692	0	15,904,134	31,841,558	339,853,136,111
18	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1403/12/22	10,750	10,675	10,675	0	0	45,745,692	0	15,904,134	31,841,558	339,907,306,929
19	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1403/12/21	10,671	10,597	10,597	0	0	45,745,692	0	15,904,134	31,841,558	337,412,933,227
20	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1403/12/20	10,759	10,684	10,684	0	0	45,745,692	0	15,904,134	31,841,558	340,196,296,711
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...23 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹