لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1403/08/29	9,986	9,920	9,920	0	0	45,745,692	314,000	15,904,134	31,841,558	315,866,919,846
2	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1403/08/28	10,100	10,033	10,033	0	0	45,745,692	0	15,590,134	32,155,558	322,620,092,089
3	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1403/08/27	9,804	9,738	9,738	0	0	45,745,692	0	15,590,134	32,155,558	313,135,852,031
4	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1403/08/26	9,875	9,808	9,808	0	0	45,745,692	0	15,590,134	32,155,558	315,389,089,344
5	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1403/08/25	9,652	9,587	9,587	0	0	45,745,692	0	15,590,134	32,155,558	308,275,284,318
6	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1403/08/24	9,653	9,588	9,588	0	0	45,745,692	0	15,590,134	32,155,558	308,295,057,433
7	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1403/08/23	9,653	9,588	9,588	0	0	45,745,692	0	15,590,134	32,155,558	308,314,838,331
8	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1403/08/22	9,488	9,424	9,424	0	0	45,745,692	0	15,590,134	32,155,558	303,040,010,679
9	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1403/08/21	9,460	9,396	9,396	0	0	45,745,692	0	15,590,134	32,155,558	302,136,678,517
10	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1403/08/20	9,461	9,398	9,398	0	0	45,745,692	0	15,590,134	32,155,558	302,186,258,944
11	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1403/08/19	9,265	9,203	9,203	0	0	45,745,692	0	15,590,134	32,155,558	295,920,883,801
12	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1403/08/18	9,084	9,023	9,023	0	0	45,745,692	0	15,590,134	32,155,558	290,130,938,437
13	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1403/08/17	9,085	9,023	9,023	0	0	45,745,692	0	15,590,134	32,155,558	290,149,652,796
14	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1403/08/16	9,085	9,024	9,024	0	0	45,745,692	0	15,590,134	32,155,558	290,168,374,838
15	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1403/08/15	9,140	9,078	9,078	0	0	45,745,692	0	15,590,134	32,155,558	291,918,801,161
16	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1403/08/14	9,180	9,118	9,118	0	0	45,745,692	0	15,590,134	32,155,558	293,185,225,625
17	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1403/08/13	9,125	9,063	9,063	0	0	45,745,692	0	15,590,134	32,155,558	291,431,255,229
18	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1403/08/12	9,300	9,237	9,237	0	0	45,745,692	47,500	15,590,134	32,155,558	297,033,321,506
19	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1403/08/11	9,439	9,375	9,375	0	0	45,745,692	0	15,542,634	32,203,058	301,909,669,511
20	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1403/08/10	9,439	9,376	9,376	0	0	45,745,692	0	15,542,634	32,203,058	301,929,132,481
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...16 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹