لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/16	14,007	13,865	13,865	0	2,500,000	177,745,693	0	28,264,585	151,481,108	2,100,280,837,532
2	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/15	14,128	13,974	13,974	0	0	175,245,693	0	28,264,585	148,981,108	2,081,805,598,264
3	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/14	13,882	13,733	13,733	0	0	175,245,693	0	28,264,585	148,981,108	2,045,910,126,813
4	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/13	13,882	13,733	13,733	0	0	175,245,693	0	28,264,585	148,981,108	2,046,004,659,295
5	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/12	13,889	13,740	13,740	0	14,500,000	175,245,693	0	28,264,585	148,981,108	2,047,028,161,568
6	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/11	13,663	13,518	13,518	0	0	160,745,693	0	28,264,585	134,481,108	1,817,952,121,713
7	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/10	13,539	13,410	13,410	0	7,600,000	160,745,693	0	28,264,585	134,481,108	1,803,457,806,911
8	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/09	13,405	13,275	13,275	0	0	153,145,693	0	28,264,585	126,881,108	1,684,346,311,537
9	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/08	13,268	13,145	13,145	0	0	153,145,693	0	28,264,585	126,881,108	1,667,847,306,120
10	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/07	13,357	13,226	13,226	0	0	153,145,693	0	28,264,585	126,881,108	1,678,117,215,986
11	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/06	13,358	13,227	13,227	0	0	153,145,693	0	28,264,585	126,881,108	1,678,260,378,390
12	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/05	13,360	13,229	13,229	0	0	153,145,693	1,000,000	28,264,585	126,881,108	1,678,465,377,791
13	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/04	13,418	13,287	13,287	0	0	153,145,693	0	27,264,585	127,881,108	1,699,209,182,007
14	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/03	13,212	13,081	13,081	0	0	153,145,693	0	27,264,585	127,881,108	1,672,876,240,542
15	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/02	13,217	13,086	13,086	0	0	153,145,693	0	27,264,585	127,881,108	1,673,507,075,913
16	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/01	12,994	12,866	12,866	0	0	153,145,693	0	27,264,585	127,881,108	1,645,302,627,019
17	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/08/30	12,913	12,786	12,786	0	0	153,145,693	0	27,264,585	127,881,108	1,635,050,814,027
18	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/08/29	12,916	12,788	12,788	0	0	153,145,693	0	27,264,585	127,881,108	1,635,323,979,863
19	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/08/28	12,893	12,766	12,766	0	0	153,145,693	0	27,264,585	127,881,108	1,632,522,216,860
20	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/08/27	12,801	12,681	12,681	0	0	153,145,693	0	27,264,585	127,881,108	1,621,642,545,252
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...35 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹