لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1404/11/17 | 16,244 | 16,086 | 16,086 | 0 | 0 | 240,014,585 | 0 | 49,517,615 | 192,496,970 | 3,096,513,463,143 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1404/11/16 | 16,245 | 16,087 | 16,087 | 0 | 0 | 240,014,585 | 0 | 49,517,615 | 192,496,970 | 3,096,674,925,039 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1404/11/15 | 16,245 | 16,087 | 16,087 | 0 | 0 | 240,014,585 | 0 | 49,517,615 | 192,496,970 | 3,096,779,266,324 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1404/11/14 | 16,250 | 16,092 | 16,092 | 0 | 0 | 240,014,585 | 0 | 49,517,615 | 192,496,970 | 3,097,739,512,409 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1404/11/13 | 16,155 | 16,003 | 16,003 | 0 | 0 | 240,014,585 | 0 | 49,517,615 | 192,496,970 | 3,080,545,824,613 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1404/11/12 | 16,026 | 15,871 | 15,871 | 0 | 100,000 | 240,014,585 | 0 | 49,517,615 | 192,496,970 | 3,055,058,012,077 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1404/11/11 | 15,675 | 15,530 | 15,530 | 0 | 0 | 239,914,585 | 780,000 | 49,517,615 | 192,396,970 | 2,988,016,855,620 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1404/11/10 | 16,191 | 16,032 | 16,032 | 0 | 0 | 239,914,585 | 0 | 48,737,615 | 193,176,970 | 3,096,967,835,394 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1404/11/09 | 16,190 | 16,031 | 16,031 | 0 | 0 | 239,914,585 | 0 | 48,737,615 | 193,176,970 | 3,096,795,521,794 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1404/11/08 | 16,195 | 16,036 | 16,036 | 0 | 0 | 239,914,585 | 100,000 | 48,737,615 | 193,176,970 | 3,097,778,344,224 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1404/11/07 | 16,190 | 16,044 | 16,044 | 0 | 0 | 239,914,585 | 825,943 | 48,637,615 | 193,276,970 | 3,100,958,068,509 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1404/11/06 | 16,460 | 16,318 | 16,318 | 0 | 0 | 239,914,585 | 313,842 | 47,811,672 | 194,102,913 | 3,167,355,917,200 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1404/11/05 | 16,809 | 16,662 | 16,662 | 0 | 0 | 239,914,585 | 3,083,245 | 47,497,830 | 194,416,755 | 3,239,387,664,623 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1404/11/04 | 17,181 | 17,020 | 17,020 | 0 | 0 | 239,914,585 | 1,500,000 | 44,414,585 | 197,500,000 | 3,361,410,749,137 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1404/11/03 | 17,648 | 17,476 | 17,476 | 0 | 0 | 239,914,585 | 0 | 42,914,585 | 199,000,000 | 3,477,750,463,555 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1404/11/02 | 17,647 | 17,475 | 17,475 | 0 | 0 | 239,914,585 | 0 | 42,914,585 | 199,000,000 | 3,477,605,973,133 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1404/11/01 | 17,662 | 17,490 | 17,490 | 0 | 0 | 239,914,585 | 0 | 42,914,585 | 199,000,000 | 3,480,569,699,615 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1404/10/30 | 17,537 | 17,373 | 17,373 | 0 | 0 | 239,914,585 | 1,000,000 | 42,914,585 | 199,000,000 | 3,457,280,506,461 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1404/10/29 | 17,527 | 17,363 | 17,363 | 0 | 1,978,892 | 239,914,585 | 0 | 41,914,585 | 200,000,000 | 3,472,674,021,084 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون | 1404/10/28 | 17,400 | 17,232 | 17,232 | 0 | 0 | 237,935,693 | 0 | 41,914,585 | 198,021,108 | 3,412,392,577,661 |