لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/21	14,530	14,390	14,390	0	0	189,245,693	0	28,264,585	162,981,108	2,345,254,273,211
2	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/20	14,531	14,391	14,391	0	0	189,245,693	0	28,264,585	162,981,108	2,345,441,724,249
3	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/19	14,539	14,398	14,398	0	0	189,245,693	0	28,264,585	162,981,108	2,346,615,940,928
4	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/18	14,283	14,140	14,140	0	11,500,000	189,245,693	0	28,264,585	162,981,108	2,304,528,224,851
5	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/17	14,254	14,106	14,106	0	0	177,745,693	0	28,264,585	151,481,108	2,136,722,753,268
6	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/16	14,007	13,865	13,865	0	2,500,000	177,745,693	0	28,264,585	151,481,108	2,100,280,837,532
7	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/15	14,128	13,974	13,974	0	0	175,245,693	0	28,264,585	148,981,108	2,081,805,598,264
8	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/14	13,882	13,733	13,733	0	0	175,245,693	0	28,264,585	148,981,108	2,045,910,126,813
9	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/13	13,882	13,733	13,733	0	0	175,245,693	0	28,264,585	148,981,108	2,046,004,659,295
10	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/12	13,889	13,740	13,740	0	14,500,000	175,245,693	0	28,264,585	148,981,108	2,047,028,161,568
11	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/11	13,663	13,518	13,518	0	0	160,745,693	0	28,264,585	134,481,108	1,817,952,121,713
12	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/10	13,539	13,410	13,410	0	7,600,000	160,745,693	0	28,264,585	134,481,108	1,803,457,806,911
13	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/09	13,405	13,275	13,275	0	0	153,145,693	0	28,264,585	126,881,108	1,684,346,311,537
14	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/08	13,268	13,145	13,145	0	0	153,145,693	0	28,264,585	126,881,108	1,667,847,306,120
15	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/07	13,357	13,226	13,226	0	0	153,145,693	0	28,264,585	126,881,108	1,678,117,215,986
16	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/06	13,358	13,227	13,227	0	0	153,145,693	0	28,264,585	126,881,108	1,678,260,378,390
17	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/05	13,360	13,229	13,229	0	0	153,145,693	1,000,000	28,264,585	126,881,108	1,678,465,377,791
18	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/04	13,418	13,287	13,287	0	0	153,145,693	0	27,264,585	127,881,108	1,699,209,182,007
19	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/03	13,212	13,081	13,081	0	0	153,145,693	0	27,264,585	127,881,108	1,672,876,240,542
20	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون	1404/09/02	13,217	13,086	13,086	0	0	153,145,693	0	27,264,585	127,881,108	1,673,507,075,913
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...36 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹