صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶۵,۰۸۱,۱۰۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۴,۹۱۸,۸۹۲

NAVصدور(پایانی)

۱۵,۱۳۴

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۹۸۹

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۹۸۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۴۷۴,۳۲۶,۰۸۵,۲۵۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۲۹ ۱۸:۰۴:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶۵,۰۸۱,۱۰۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۵,۴۲۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۵,۲۷۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۵,۲۷۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۵۲۱,۱۱۶,۷۱۵,۲۲۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامون ایرانیان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی ایران مشهود

مدیران سرمایه‌گذاری

مهدی عباسی اصل، یوسف کفاش سلیقه، سامان فلاحی

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق تثبیت پاداش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۰/۲۰

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری درتاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ [ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	15,134	14,989	14,989	۰	۰	۱۹۱,۳۴۵,۶۹۳	۰	۲۸,۲۶۴,۵۸۵	۱۶۵,۰۸۱,۱۰۸	۲,۴۷۴,۳۲۶,۰۸۵,۲۵۸
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	15,134	14,989	14,989	۰	۰	۱۹۱,۳۴۵,۶۹۳	۰	۲۸,۲۶۴,۵۸۵	۱۶۵,۰۸۱,۱۰۸	۲,۴۷۴,۳۲۳,۹۴۱,۹۳۰
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	15,154	15,008	15,008	۰	۰	۱۹۱,۳۴۵,۶۹۳	۰	۲۸,۲۶۴,۵۸۵	۱۶۵,۰۸۱,۱۰۸	۲,۴۷۷,۵۶۰,۰۷۴,۳۰۲
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	14,830	14,693	14,693	۰	۰	۱۹۱,۳۴۵,۶۹۳	۰	۲۸,۲۶۴,۵۸۵	۱۶۵,۰۸۱,۱۰۸	۲,۴۲۵,۵۳۳,۹۹۸,۷۴۵
۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	15,053	14,899	14,899	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۴۵,۶۹۳	۰	۲۸,۲۶۴,۵۸۵	۱۶۵,۰۸۱,۱۰۸	۲,۴۵۹,۵۶۱,۱۸۳,۸۲۴
۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	14,783	14,638	14,638	۰	۰	۱۸۹,۲۴۵,۶۹۳	۰	۲۸,۲۶۴,۵۸۵	۱۶۲,۹۸۱,۱۰۸	۲,۳۸۵,۷۱۹,۱۲۳,۸۷۷
۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	14,714	14,572	14,572	۰	۰	۱۸۹,۲۴۵,۶۹۳	۰	۲۸,۲۶۴,۵۸۵	۱۶۲,۹۸۱,۱۰۸	۲,۳۷۵,۰۲۳,۵۴۸,۲۲۵
۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	14,530	14,390	14,390	۰	۰	۱۸۹,۲۴۵,۶۹۳	۰	۲۸,۲۶۴,۵۸۵	۱۶۲,۹۸۱,۱۰۸	۲,۳۴۵,۲۵۴,۲۷۳,۲۱۱
۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	14,531	14,391	14,391	۰	۰	۱۸۹,۲۴۵,۶۹۳	۰	۲۸,۲۶۴,۵۸۵	۱۶۲,۹۸۱,۱۰۸	۲,۳۴۵,۴۴۱,۷۲۴,۲۴۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	14,539	14,398	14,398	۰	۰	۱۸۹,۲۴۵,۶۹۳	۰	۲۸,۲۶۴,۵۸۵	۱۶۲,۹۸۱,۱۰۸	۲,۳۴۶,۶۱۵,۹۴۰,۹۲۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	14,283	14,140	14,140	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۲۴۵,۶۹۳	۰	۲۸,۲۶۴,۵۸۵	۱۶۲,۹۸۱,۱۰۸	۲,۳۰۴,۵۲۸,۲۲۴,۸۵۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	14,254	14,106	14,106	۰	۰	۱۷۷,۷۴۵,۶۹۳	۰	۲۸,۲۶۴,۵۸۵	۱۵۱,۴۸۱,۱۰۸	۲,۱۳۶,۷۲۲,۷۵۳,۲۶۸
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	14,007	13,865	13,865	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۷۴۵,۶۹۳	۰	۲۸,۲۶۴,۵۸۵	۱۵۱,۴۸۱,۱۰۸	۲,۱۰۰,۲۸۰,۸۳۷,۵۳۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	14,128	13,974	13,974	۰	۰	۱۷۵,۲۴۵,۶۹۳	۰	۲۸,۲۶۴,۵۸۵	۱۴۸,۹۸۱,۱۰۸	۲,۰۸۱,۸۰۵,۵۹۸,۲۶۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	13,882	13,733	13,733	۰	۰	۱۷۵,۲۴۵,۶۹۳	۰	۲۸,۲۶۴,۵۸۵	۱۴۸,۹۸۱,۱۰۸	۲,۰۴۵,۹۱۰,۱۲۶,۸۱۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	13,882	13,733	13,733	۰	۰	۱۷۵,۲۴۵,۶۹۳	۰	۲۸,۲۶۴,۵۸۵	۱۴۸,۹۸۱,۱۰۸	۲,۰۴۶,۰۰۴,۶۵۹,۲۹۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	13,889	13,740	13,740	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۴۵,۶۹۳	۰	۲۸,۲۶۴,۵۸۵	۱۴۸,۹۸۱,۱۰۸	۲,۰۴۷,۰۲۸,۱۶۱,۵۶۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	13,663	13,518	13,518	۰	۰	۱۶۰,۷۴۵,۶۹۳	۰	۲۸,۲۶۴,۵۸۵	۱۳۴,۴۸۱,۱۰۸	۱,۸۱۷,۹۵۲,۱۲۱,۷۱۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	13,539	13,410	13,410	۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۴۵,۶۹۳	۰	۲۸,۲۶۴,۵۸۵	۱۳۴,۴۸۱,۱۰۸	۱,۸۰۳,۴۵۷,۸۰۶,۹۱۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	13,405	13,275	13,275	۰	۰	۱۵۳,۱۴۵,۶۹۳	۰	۲۸,۲۶۴,۵۸۵	۱۲۶,۸۸۱,۱۰۸	۱,۶۸۴,۳۴۶,۳۱۱,۵۳۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹