صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۶,۳۷۳,۱۰۸

NAVصدور(پایانی)

۱۱,۵۹۶

NAVابطال(پایانی)

۱۱,۵۲۸

NAVآماری(پایانی)

۱۱,۵۲۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۰۴,۰۲۸,۶۸۴,۷۷۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ۱۸:۱۴:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۶,۳۶۳,۱۰۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۵۰۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۴۳۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۴۳۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۰۱,۵۱۳,۸۸۱,۳۳۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامون ایرانیان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی ایران مشهود

مدیران سرمایه‌گذاری

مهدی عباسی اصل، یوسف کفاش سلیقه، سامان فلاحی

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق تثبیت پاداش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۰/۲۰

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ [ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ ] آگهی دعوت به مجمع عادی سالیانه صندوق ثروت هامون در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	11,596	11,528	11,528	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۱۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۲,۵۸۴	۲۶,۳۷۳,۱۰۸	۳۰۴,۰۲۸,۶۸۴,۷۷۰
۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	11,647	11,579	11,579	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۱,۳۶۲,۵۸۴	۲۶,۳۸۳,۱۰۸	۳۰۵,۴۹۶,۹۰۷,۶۹۹
۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	11,498	11,431	11,431	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۱,۳۶۲,۵۸۴	۲۶,۳۸۳,۱۰۸	۳۰۱,۵۸۶,۷۶۳,۱۹۴
۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	11,485	11,418	11,418	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۱,۳۶۲,۵۸۴	۲۶,۳۸۳,۱۰۸	۳۰۱,۲۴۱,۵۶۶,۷۵۹
۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	11,486	11,419	11,419	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۱,۳۶۲,۵۸۴	۲۶,۳۸۳,۱۰۸	۳۰۱,۲۶۸,۱۳۱,۳۸۶
۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	11,488	11,421	11,421	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۱,۳۶۲,۵۸۴	۲۶,۳۸۳,۱۰۸	۳۰۱,۳۱۸,۲۴۵,۸۴۱
۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	11,481	11,414	11,414	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۱,۳۶۲,۵۸۴	۲۶,۳۸۳,۱۰۸	۳۰۱,۱۳۲,۹۱۹,۲۵۶
۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	11,564	11,496	11,496	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۱,۳۶۲,۵۸۴	۲۶,۳۸۳,۱۰۸	۳۰۳,۳۰۲,۰۵۸,۱۰۷
۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	11,398	11,330	11,330	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۴۵۸,۲۸۰	۲۱,۳۶۲,۵۸۴	۲۶,۳۸۳,۱۰۸	۲۹۸,۹۲۶,۰۵۵,۹۵۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	11,243	11,177	11,177	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۰,۹۰۴,۳۰۴	۲۶,۸۴۱,۳۸۸	۳۰۰,۰۱۶,۲۵۶,۵۸۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	11,303	11,237	11,237	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۰,۹۰۴,۳۰۴	۲۶,۸۴۱,۳۸۸	۳۰۱,۶۲۵,۲۷۴,۹۸۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	11,302	11,237	11,237	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۰,۹۰۴,۳۰۴	۲۶,۸۴۱,۳۸۸	۳۰۱,۶۰۴,۴۷۰,۰۳۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	11,322	11,256	11,256	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۰,۹۰۴,۳۰۴	۲۶,۸۴۱,۳۸۸	۳۰۲,۱۲۸,۳۲۰,۶۴۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	11,137	11,073	11,073	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۰,۹۰۴,۳۰۴	۲۶,۸۴۱,۳۸۸	۲۹۷,۲۰۵,۶۷۶,۶۱۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	10,960	10,897	10,897	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۰,۹۰۴,۳۰۴	۲۶,۸۴۱,۳۸۸	۲۹۲,۴۸۱,۶۹۷,۹۱۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	10,974	10,911	10,911	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۰,۹۰۴,۳۰۴	۲۶,۸۴۱,۳۸۸	۲۹۲,۸۷۳,۶۹۱,۷۰۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	10,839	10,777	10,777	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۰,۹۰۴,۳۰۴	۲۶,۸۴۱,۳۸۸	۲۸۹,۲۶۳,۷۶۶,۶۸۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	10,904	10,842	10,842	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۰,۹۰۴,۳۰۴	۲۶,۸۴۱,۳۸۸	۲۹۱,۰۰۲,۷۷۰,۵۵۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	10,905	10,842	10,842	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۰,۹۰۴,۳۰۴	۲۶,۸۴۱,۳۸۸	۲۹۱,۰۲۴,۱۷۹,۸۶۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	10,909	10,846	10,846	۰	۰	۴۵,۷۴۵,۶۹۲	۰	۲۰,۹۰۴,۳۰۴	۲۶,۸۴۱,۳۸۸	۲۹۱,۱۱۹,۲۳۰,۷۳۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹