ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۱۴۱,۶۸۷	۴۰.۹۴ %	۱۷۷,۲۷۹	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۴۴	۷.۸۴ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۱,۶۸۷	۴۰.۹۴ %	۱۷۷,۲۷۹	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۴۴	۷.۸۴ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۱,۶۸۷	۴۰.۹۴ %	۱۷۷,۲۷۹	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۴۴	۷.۸۴ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۳۸,۱۲۵	۴۰.۵۴ %	۱۹۲,۲۶۵	۵۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۳۷,۲۵۹	۴۰.۵۱ %	۱۹۱,۱۸۷	۵۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۳	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۳۴,۴۶۰	۴۰.۳۳ %	۱۸۸,۵۳۷	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱۳۸,۱۴۴	۴۰.۵ %	۱۹۳,۰۴۱	۵۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۱۳۸,۳۴۷	۴۰.۶۴ %	۱۹۲,۱۳۰	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۳۸,۳۴۷	۴۰.۶۴ %	۱۹۲,۱۳۰	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۳۸,۳۴۷	۴۰.۶۴ %	۱۹۲,۱۳۰	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۱	۲.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...59 »