ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۱۳۶,۲۴۸	۴۰.۵۱ %	۱۹۰,۲۰۴	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۳۶,۲۴۸	۴۰.۵۱ %	۱۹۰,۲۰۴	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۳۴,۹۹۶	۴۰.۵۶ %	۱۸۷,۹۰۹	۵۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۳۴,۰۴۱	۴۰.۵۳ %	۱۸۶,۷۴۵	۵۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۱	۳ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۳۳,۹۹۲	۴۰.۴۴ %	۱۸۷,۴۶۷	۵۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۲	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۳۳,۹۹۲	۴۰.۴۴ %	۱۸۷,۴۶۷	۵۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۲	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۳۵,۲۷۱	۴۰.۸ %	۱۸۷,۴۶۷	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۱۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۳۳,۰۶۵	۴۰.۶۳ %	۱۸۵,۶۱۶	۵۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۰.۱۵ %	۸,۳۱۲	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱۳۴,۱۸۴	۴۰.۷۹ %	۱۸۶,۰۴۱	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۳۴,۱۸۴	۴۰.۷۹ %	۱۸۶,۰۴۱	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...59 »