ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۶۳,۴۸۱	۴۱.۲۳ %	۲۲۷,۲۳۹	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۲ %	۵,۷۲۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱۶۳,۴۸۱	۴۱.۲۳ %	۲۲۷,۲۳۹	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۲ %	۵,۷۳۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۶۳,۴۸۱	۴۱.۲۳ %	۲۲۷,۲۳۹	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۲ %	۵,۷۳۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۶۱,۵۸۱	۴۱.۰۶ %	۲۲۶,۱۱۵	۵۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۲ %	۵,۷۳۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۶۲,۴۰۰	۴۱.۱ %	۲۲۶,۹۱۱	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۲ %	۵,۷۲۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۵۹,۱۲۸	۴۰.۶۱ %	۲۲۶,۹۴۷	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۲ %	۵,۷۳۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۵۷,۷۸۱	۴۰.۴۵ %	۲۲۶,۴۵۷	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۲ %	۵,۷۳۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۵۱,۵۴۰	۴۰.۳۵ %	۲۱۷,۸۸۲	۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۲ %	۶,۱۲۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۵۱,۵۴۰	۴۰.۳۵ %	۲۱۷,۸۸۲	۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۲ %	۶,۱۲۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۵۱,۵۴۰	۴۰.۳۴ %	۲۱۷,۸۸۲	۵۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۲ %	۶,۱۲۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...59 »