ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۵۳,۲۱۸	۴۰.۳۳ %	۲۲۵,۱۵۹	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۳	۰.۴ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۵۳,۲۱۸	۴۰.۳۳ %	۲۲۵,۱۵۹	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۸	۰.۴ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱۵۲,۲۲۳	۴۰.۵۵ %	۲۲۱,۵۳۴	۵۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۵۱,۴۲۱	۴۰.۳ %	۲۲۲,۶۳۹	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۵۲,۶۰۰	۴۰.۲۴ %	۲۲۰,۲۱۸	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۱۴	۱.۰۳ %	۲,۴۸۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۵۳,۹۱۲	۴۰.۱ %	۲۲۳,۵۲۵	۵۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۱۴	۱.۰۲ %	۲,۴۹۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۵۳,۹۵۲	۴۰.۰۱ %	۲۲۴,۴۲۷	۵۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۱۴	۱.۰۲ %	۲,۴۹۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱۵۳,۹۵۲	۴۰.۰۱ %	۲۲۴,۴۲۷	۵۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۱۴	۱.۰۲ %	۲,۵۰۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۵۳,۹۵۲	۴۰.۰۱ %	۲۲۴,۴۲۷	۵۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۱۴	۱.۰۲ %	۲,۵۰۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۵۶,۲۲۱	۴۰.۲۷ %	۲۲۵,۲۵۶	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۱۴	۱.۰۱ %	۲,۵۰۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...59 »