ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱۶۴,۱۵۲	۴۴.۷۱ %	۱۸۴,۲۷۱	۵۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۶	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۶۰۲	۰.۹۸ %	۲,۱۸۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱۶۴,۱۵۲	۴۴.۷۱ %	۱۸۴,۲۷۱	۵۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۶	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۶۰۲	۰.۹۸ %	۲,۲۰۵	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۶۴,۱۵۲	۴۴.۷ %	۱۸۴,۲۷۱	۵۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۶	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۶۰۲	۰.۹۸ %	۲,۲۲۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۶۳,۸۷۳	۴۴.۶۲ %	۱۸۴,۶۲۲	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۷	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۶۰۲	۰.۹۸ %	۲,۲۵۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۶۳,۰۱۵	۴۴.۵۵ %	۱۸۴,۰۵۵	۵۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۶۰۲	۰.۹۸ %	۲,۲۹۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۶۳,۲۳۹	۴۴.۴۶ %	۱۸۵,۶۲۷	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۷	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۶۰۲	۰.۹۸ %	۱,۷۹۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۶۵,۶۵۰	۴۴.۶۱ %	۱۸۷,۴۱۲	۵۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۸۲	۳.۵ %	۰	۰ %	۳,۶۰۲	۰.۹۷ %	۱,۷۱۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱۶۸,۸۳۷	۴۴.۶۷ %	۱۹۰,۷۸۳	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۳	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱	۰.۷۹ %	۲,۳۷۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۶۸,۸۳۷	۴۴.۶۷ %	۱۹۰,۷۸۳	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۳	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱	۰.۷۹ %	۲,۳۹۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۶۸,۸۳۷	۴۴.۶۶ %	۱۹۰,۷۸۳	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۳	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱	۰.۷۹ %	۲,۴۱۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...65 »