ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۷۵,۰۰۳	۴۴.۴ %	۲۰۰,۵۱۳	۵۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۵۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱	۰.۷۵ %	۲,۶۷۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱۷۷,۲۱۰	۴۴.۳۷ %	۲۰۳,۶۱۸	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۵	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۰۷ %	۵,۴۰۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱۷۷,۲۱۰	۴۴.۳۶ %	۲۰۳,۶۱۸	۵۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۵	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۰۷ %	۵,۴۲۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۷۷,۲۱۰	۴۴.۳۶ %	۲۰۳,۶۱۸	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۵	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۰۷ %	۵,۴۵۲	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۷۶,۳۴۶	۴۴.۲۶ %	۲۰۳,۳۷۷	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۸۲	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۰۷ %	۵,۴۷۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۷۶,۳۴۶	۴۴.۲۶ %	۲۰۳,۳۷۷	۵۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۸۲	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۰۷ %	۵,۴۹۹	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۷۸,۰۳۱	۴۴.۴۲ %	۲۰۳,۹۸۰	۵۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۵	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۰۷ %	۵,۵۲۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۸۱,۲۳۳	۴۴.۶۳ %	۲۰۶,۱۶۷	۵۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۰۷ %	۵,۵۴۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۷۷,۸۹۱	۴۴.۱۴ %	۲۰۶,۴۳۶	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۳	۳.۲ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۰۷ %	۵,۵۷۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۷۷,۸۹۱	۴۴.۱۳ %	۲۰۶,۴۳۶	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۳	۳.۲ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۰۷ %	۵,۵۹۳	۱.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...65 »