ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰,۱۵۰	۴۳.۰۱ %	۱۵۹,۶۰۱	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰ %	۲۶,۰۶۲	۸ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱۴۹,۰۲۲	۴۴.۷۲ %	۱۶۲,۸۰۰	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰ %	۲۱,۴۱۲	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱۴۸,۲۹۶	۴۴.۴۳ %	۱۶۴,۰۸۲	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰ %	۲۱,۴۱۴	۶.۴۲ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۴۵,۳۳۷	۴۴.۰۸ %	۱۶۲,۹۳۳	۴۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰ %	۲۱,۴۱۵	۶.۵ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۴۵,۳۳۷	۴۴.۰۸ %	۱۶۲,۹۳۳	۴۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰ %	۲۱,۴۱۶	۶.۵ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۴۵,۳۳۷	۴۴.۰۸ %	۱۶۲,۹۳۳	۴۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰ %	۲۱,۴۱۷	۶.۵ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۵,۰۶۳	۴۴.۰۵ %	۱۶۲,۸۴۱	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰ %	۲۱,۴۱۸	۶.۵ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۴۵,۰۰۷	۴۳.۹۷ %	۱۶۳,۳۱۳	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰ %	۲۱,۴۱۹	۶.۵ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۴۴,۷۷۹	۴۳.۹۶ %	۱۶۳,۱۵۸	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰ %	۲۱,۴۲۰	۶.۵ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۴۵,۳۱۸	۴۳.۷ %	۱۶۳,۳۲۴	۴۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۸	۰.۷۳ %	۲۱,۴۲۲	۶.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...65 »