ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۳۴,۵۲۶	۴۰.۸۸ %	۱۸۱,۹۷۵	۵۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰ %	۱۲,۵۳۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱۳۶,۳۳۱	۴۰.۸۶ %	۱۸۴,۸۱۰	۵۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۲,۵۵۰	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۱۳۶,۳۳۱	۴۰.۸۶ %	۱۸۴,۸۱۰	۵۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۲,۵۵۰	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱۳۶,۳۳۱	۴۰.۸۶ %	۱۸۴,۸۱۰	۵۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۲,۵۴۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱۳۶,۷۸۲	۴۱.۳۲ %	۱۸۱,۶۶۰	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۲,۵۴۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱۳۷,۲۳۵	۴۱.۲۷ %	۱۸۲,۲۸۳	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۳,۰۳۲	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۳۵,۱۶۵	۴۱.۰۶ %	۱۸۰,۷۸۱	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۳,۲۶۱	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۳۴,۵۴۶	۴۱ %	۱۸۰,۳۹۰	۵۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۳,۲۶۱	۴.۰۴ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۱۳۶,۲۶۱	۴۱.۰۳ %	۱۸۲,۵۵۹	۵۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۳,۲۶۱	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۱۳۶,۲۶۱	۴۱.۰۳ %	۱۸۲,۵۵۹	۵۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۳,۲۶۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...65 »