ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۴۸۷,۳۷۸	۲۹.۵۲ %	۱,۱۴۴,۰۶۲	۶۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۴	۰.۲۳ %	۱۵,۶۳۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۴۱۸,۸۳۶	۳۰.۵ %	۹۳۴,۸۷۵	۶۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۴	۰.۲۸ %	۱۵,۶۴۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۳۸۳,۸۷۰	۲۹.۲۵ %	۸۹۲,۹۹۹	۶۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۴	۰.۲۹ %	۳۱,۷۹۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۴۰۷,۴۰۵	۳۰.۹۴ %	۸۸۱,۶۳۲	۶۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۲	۰.۹۱ %	۱۵,۶۵۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۴۱۱,۸۰۸	۳۱.۵۱ %	۸۷۷,۵۵۲	۶۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۹	۰.۱۴ %	۱۵,۶۶۵	۱.۲ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۴۱۱,۸۰۸	۳۱.۵۱ %	۸۷۷,۵۵۲	۶۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۹	۰.۱۴ %	۱۵,۶۷۲	۱.۲ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴۱۱,۸۰۸	۳۱.۵۱ %	۸۷۷,۵۵۲	۶۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۹	۰.۱۴ %	۱۵,۶۷۹	۱.۲ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۳۸۵,۸۶۳	۲۹.۹۶ %	۸۸۷,۹۳۹	۶۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۹	۰.۱۴ %	۱۲,۵۰۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۳۸۲,۰۹۱	۲۹.۵۹ %	۸۸۷,۸۹۰	۶۸.۷۵ %	۰	۰ %	۶۴۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۱۴	۰.۶۴ %	۱۲,۵۱۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۳۷۹,۵۶۴	۲۹.۸۹ %	۸۶۸,۲۲۹	۶۸.۳۸ %	۰	۰ %	۷۱۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۷۶	۰.۶۸ %	۱۲,۵۲۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...70 »