ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۳۳۲,۲۳۵	۲۸.۳۱ %	۸۰۰,۱۹۶	۶۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۳۵	۲.۴۴ %	۱۲,۵۳۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۳۲۲,۵۰۲	۳۰.۸۸ %	۶۸۲,۱۱۵	۶۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۶۸	۲.۶ %	۱۲,۷۳۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۳۲۲,۵۰۲	۳۰.۸۸ %	۶۸۲,۱۱۵	۶۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۶۸	۲.۶ %	۱۲,۷۴۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۳۲۲,۵۰۲	۳۰.۸۸ %	۶۸۲,۱۱۵	۶۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۶۸	۲.۶ %	۱۲,۷۵۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۳۲۰,۸۰۷	۳۰.۹۲ %	۶۷۶,۷۵۱	۶۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۶۸	۲.۶۲ %	۱۲,۷۶۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۳۲۸,۷۸۲	۳۱.۲۶ %	۶۸۳,۰۱۹	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۶۸	۲.۵۸ %	۱۲,۷۷۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳۱۷,۸۲۴	۳۲.۱۳ %	۶۱۰,۴۹۵	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۶۸	۲.۷۵ %	۳۳,۶۹۰	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۲۸۹,۰۷۱	۳۲.۰۴ %	۵۷۳,۳۲۷	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۶۸	۳.۰۱ %	۱۲,۷۸۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۳۲۴,۹۰۲	۳۵.۰۷ %	۵۶۱,۶۲۳	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۶۸	۲.۹۳ %	۱۲,۷۹۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۳۲۴,۹۰۲	۳۵.۰۷ %	۵۶۱,۶۲۳	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۶۸	۲.۹۳ %	۱۲,۸۰۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...70 »