ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۴۹۹,۹۱۷	۲۸.۶۷ %	۱,۲۲۶,۰۲۳	۷۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۳۰	۰.۳۳ %	۱۲,۱۳۱	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۴۸۷,۳۷۸	۲۹.۵۲ %	۱,۱۴۴,۰۶۲	۶۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۴	۰.۲۳ %	۱۵,۶۳۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۴۱۸,۸۳۶	۳۰.۵ %	۹۳۴,۸۷۵	۶۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۴	۰.۲۸ %	۱۵,۶۴۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۳۸۳,۸۷۰	۲۹.۲۵ %	۸۹۲,۹۹۹	۶۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۴	۰.۲۹ %	۳۱,۷۹۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۴۰۷,۴۰۵	۳۰.۹۴ %	۸۸۱,۶۳۲	۶۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۲	۰.۹۱ %	۱۵,۶۵۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۴۱۱,۸۰۸	۳۱.۵۱ %	۸۷۷,۵۵۲	۶۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۹	۰.۱۴ %	۱۵,۶۶۵	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۴۱۱,۸۰۸	۳۱.۵۱ %	۸۷۷,۵۵۲	۶۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۹	۰.۱۴ %	۱۵,۶۷۲	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴۱۱,۸۰۸	۳۱.۵۱ %	۸۷۷,۵۵۲	۶۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۹	۰.۱۴ %	۱۵,۶۷۹	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۳۸۵,۸۶۳	۲۹.۹۶ %	۸۸۷,۹۳۹	۶۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۹	۰.۱۴ %	۱۲,۵۰۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۳۸۲,۰۹۱	۲۹.۵۹ %	۸۸۷,۸۹۰	۶۸.۷۵ %	۰	۰ %	۶۴۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۱۴	۰.۶۴ %	۱۲,۵۱۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...76 »