ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۶۸,۸۳۷	۴۴.۶۶ %	۱۹۰,۷۸۳	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۳	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱	۰.۷۹ %	۲,۴۴۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱۷۲,۲۰۴	۴۴.۸۲ %	۱۹۳,۵۶۳	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۲۸	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱	۰.۷۷ %	۲,۴۶۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۷۲,۲۰۴	۴۴.۸۱ %	۱۹۳,۵۶۳	۵۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۲۸	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱	۰.۷۷ %	۲,۴۹۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۷۵,۳۳۹	۴۴.۶۵ %	۱۹۸,۸۳۴	۵۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۲۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱	۰.۷۶ %	۲,۵۱۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱۷۵,۳۳۹	۴۴.۶۵ %	۱۹۸,۸۳۴	۵۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۲۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱	۰.۷۶ %	۲,۵۳۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱۷۵,۳۳۹	۴۴.۶۵ %	۱۹۸,۸۳۴	۵۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۲۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱	۰.۷۶ %	۲,۵۶۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۷۵,۳۳۹	۴۴.۶۴ %	۱۹۸,۸۳۴	۵۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۲۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱	۰.۷۶ %	۲,۵۸۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱۷۴,۲۵۴	۴۴.۳۴ %	۲۰۰,۱۰۶	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۵	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱	۰.۷۶ %	۲,۶۰۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۷۴,۶۶۱	۴۴.۵۶ %	۱۹۸,۵۴۲	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۸۹	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱	۰.۷۶ %	۲,۶۳۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۷۴,۳۴۴	۴۴.۴۳ %	۱۹۹,۴۴۰	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۸۷	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱	۰.۷۶ %	۲,۶۵۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...76 »