ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰,۱۵۰	۴۳.۰۱ %	۱۵۹,۶۰۱	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰ %	۲۶,۰۶۲	۸ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱۴۹,۰۲۲	۴۴.۷۲ %	۱۶۲,۸۰۰	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰ %	۲۱,۴۱۲	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱۴۸,۲۹۶	۴۴.۴۳ %	۱۶۴,۰۸۲	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰ %	۲۱,۴۱۴	۶.۴۲ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۴۵,۳۳۷	۴۴.۰۸ %	۱۶۲,۹۳۳	۴۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰ %	۲۱,۴۱۵	۶.۵ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۴۵,۳۳۷	۴۴.۰۸ %	۱۶۲,۹۳۳	۴۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰ %	۲۱,۴۱۶	۶.۵ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۴۵,۳۳۷	۴۴.۰۸ %	۱۶۲,۹۳۳	۴۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰ %	۲۱,۴۱۷	۶.۵ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۵,۰۶۳	۴۴.۰۵ %	۱۶۲,۸۴۱	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰ %	۲۱,۴۱۸	۶.۵ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۴۵,۰۰۷	۴۳.۹۷ %	۱۶۳,۳۱۳	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰ %	۲۱,۴۱۹	۶.۵ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۴۴,۷۷۹	۴۳.۹۶ %	۱۶۳,۱۵۸	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰ %	۲۱,۴۲۰	۶.۵ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۴۵,۳۱۸	۴۳.۷ %	۱۶۳,۳۲۴	۴۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۸	۰.۷۳ %	۲۱,۴۲۲	۶.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...76 »