ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۳۶,۰۳۱	۳۸.۳۶ %	۱۸۸,۱۱۰	۵۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۲۱	۸.۶۱ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۳۶,۰۰۵	۳۸.۲۹ %	۱۸۸,۶۳۰	۵۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۲۵	۸.۵۹ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۱۴۳,۳۷۴	۳۹.۷۲ %	۲۱۵,۲۷۹	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۶,۲۲۰	۳۹.۸۷ %	۲۱۸,۲۱۵	۵۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۴۶,۲۲۰	۳۹.۸۷ %	۲۱۸,۲۱۵	۵۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۴۶,۲۲۰	۳۹.۸۷ %	۲۱۸,۲۱۵	۵۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۶,۲۲۰	۳۹.۸۶ %	۲۱۸,۶۶۰	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۳,۳۴۲	۳۹.۵۲ %	۲۱۷,۸۵۵	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۴۳,۳۴۲	۳۹.۵۲ %	۲۱۷,۸۵۵	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۴۹,۱۷۶	۳۹.۸۷ %	۲۲۳,۴۲۷	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۳	۰.۴ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...76 »