ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۱۴۶,۳۴۰	۴۳.۸۳ %	۱۶۳,۶۶۷	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۸	۰.۷۳ %	۲۱,۴۲۴	۶.۴۲ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۶,۳۴۰	۴۳.۸۳ %	۱۶۳,۶۶۷	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۸	۰.۷۳ %	۲۱,۴۲۵	۶.۴۲ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱۴۶,۸۴۰	۴۳.۸۸ %	۱۶۳,۹۵۶	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۸	۰.۷۳ %	۲۱,۴۲۷	۶.۴ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱۴۷,۵۶۶	۴۳.۹۲ %	۱۶۴,۷۲۶	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰ %	۲۳,۶۸۳	۷.۰۵ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۹,۲۱۹	۴۴.۰۱ %	۱۶۶,۰۳۳	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰ %	۲۳,۷۵۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱۴۹,۰۸۵	۴۳.۹۸ %	۱۶۶,۱۰۸	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰ %	۲۳,۷۵۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱۴۹,۵۱۷	۴۳.۳۹ %	۱۶۷,۱۳۹	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰ %	۲۷,۸۸۸	۸.۰۹ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱۴۹,۵۱۷	۴۳.۳۹ %	۱۶۷,۱۳۹	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰ %	۲۷,۸۸۸	۸.۰۹ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱۴۹,۵۱۷	۴۳.۳۹ %	۱۶۷,۱۳۹	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰ %	۲۷,۸۸۸	۸.۰۹ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۴۹,۵۶۰	۴۳.۲۱ %	۱۸۱,۶۹۸	۵۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰ %	۱۴,۸۵۲	۴.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...59 »