ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱۳۶,۳۳۱	۴۰.۸۶ %	۱۸۴,۸۱۰	۵۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۲,۵۵۰	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۱۳۶,۳۳۱	۴۰.۸۶ %	۱۸۴,۸۱۰	۵۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۲,۵۵۰	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱۳۶,۳۳۱	۴۰.۸۶ %	۱۸۴,۸۱۰	۵۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۲,۵۴۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱۳۶,۷۸۲	۴۱.۳۲ %	۱۸۱,۶۶۰	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۲,۵۴۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱۳۷,۲۳۵	۴۱.۲۷ %	۱۸۲,۲۸۳	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۳,۰۳۲	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۳۵,۱۶۵	۴۱.۰۶ %	۱۸۰,۷۸۱	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۳,۲۶۱	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۳۴,۵۴۶	۴۱ %	۱۸۰,۳۹۰	۵۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۳,۲۶۱	۴.۰۴ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۱۳۶,۲۶۱	۴۱.۰۳ %	۱۸۲,۵۵۹	۵۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۳,۲۶۱	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۱۳۶,۲۶۱	۴۱.۰۳ %	۱۸۲,۵۵۹	۵۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۳,۲۶۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱۳۶,۲۶۱	۴۱.۰۳ %	۱۸۲,۵۵۹	۵۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۳,۲۶۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...59 »