ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱۳۱,۰۰۶	۴۰.۱۵ %	۱۷۸,۴۲۷	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۶,۸۵۳	۵.۱۷ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱۲۹,۲۳۷	۴۰.۰۷ %	۱۷۶,۴۱۰	۵۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۶,۸۵۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۲۹,۲۳۷	۴۰.۰۷ %	۱۷۶,۴۱۰	۵۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۶,۸۵۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۲۹,۲۳۷	۴۰.۰۷ %	۱۷۶,۴۱۰	۵۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۶,۸۵۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۲۸,۰۳۴	۳۸.۳۶ %	۱۷۰,۳۹۶	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۵۰	۳.۰۴ %	۲۵,۱۷۳	۷.۵۴ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۱۲۸,۰۹۴	۳۸.۲۷ %	۱۷۱,۲۷۴	۵۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۵۰	۳.۰۳ %	۲۵,۱۷۳	۷.۵۲ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۲۷,۵۸۲	۳۸.۱۵ %	۱۷۱,۵۱۰	۵۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۵۰	۳.۰۴ %	۲۵,۱۷۲	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۲۶,۲۶۱	۳۷.۹۹ %	۱۷۰,۷۳۲	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۵۰	۳.۰۵ %	۲۵,۱۷۲	۷.۵۷ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۱۲۴,۷۸۶	۳۷.۷۷ %	۱۷۰,۲۵۸	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۲۵	۳.۰۳ %	۲۵,۲۸۱	۷.۶۵ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۱۲۴,۷۸۶	۳۷.۷۷ %	۱۷۰,۲۵۸	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۲۵	۳.۰۳ %	۲۵,۲۸۱	۷.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...59 »