ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۳۶,۰۳۱	۳۸.۳۶ %	۱۸۸,۱۱۰	۵۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۲۱	۸.۶۱ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۳۶,۰۰۵	۳۸.۲۹ %	۱۸۸,۶۳۰	۵۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۲۵	۸.۵۹ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۱۴۳,۳۷۴	۳۹.۷۲ %	۲۱۵,۲۷۹	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۶,۲۲۰	۳۹.۸۷ %	۲۱۸,۲۱۵	۵۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۴۶,۲۲۰	۳۹.۸۷ %	۲۱۸,۲۱۵	۵۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۴۶,۲۲۰	۳۹.۸۷ %	۲۱۸,۲۱۵	۵۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۶,۲۲۰	۳۹.۸۶ %	۲۱۸,۶۶۰	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۳,۳۴۲	۳۹.۵۲ %	۲۱۷,۸۵۵	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۴۳,۳۴۲	۳۹.۵۲ %	۲۱۷,۸۵۵	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۴۹,۱۷۶	۳۹.۸۷ %	۲۲۳,۴۲۷	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۳	۰.۴ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...65 »