ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۵۶,۲۲۱	۴۰.۲۷ %	۲۲۵,۲۵۶	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۱۴	۱.۰۱ %	۲,۵۰۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۵۵,۵۰۹	۴۰.۰۸ %	۲۲۶,۰۱۸	۵۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۱۴	۱.۰۱ %	۲,۵۱۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۵۷,۳۲۴	۴۰.۳۵ %	۲۲۶,۷۹۹	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۰۲ %	۵,۷۱۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۱۵۷,۵۱۴	۴۰.۲۴ %	۲۲۸,۱۴۵	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۰۲ %	۵,۷۱۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۱۵۷,۵۱۴	۴۰.۲۴ %	۲۲۸,۱۴۵	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۰۲ %	۵,۷۱۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۵۷,۵۱۴	۴۰.۲۴ %	۲۲۸,۱۴۵	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۰۲ %	۵,۷۲۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۵۷,۵۱۴	۴۰.۲۴ %	۲۲۸,۱۴۵	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۰۲ %	۵,۷۲۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۵۷,۲۲۱	۴۰.۴۸ %	۲۲۵,۳۲۲	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۰۲ %	۵,۷۲۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۵۷,۵۶۱	۴۰.۴۹ %	۲۲۵,۷۵۰	۵۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۰۲ %	۵,۷۲۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۵۹,۰۶۸	۴۰.۸۵ %	۲۲۴,۴۵۸	۵۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۰۲ %	۵,۷۳۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...65 »