ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۵۱,۵۴۰	۴۰.۳۴ %	۲۱۷,۸۸۲	۵۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۲ %	۶,۱۲۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۵۱,۱۳۴	۴۰.۱۵ %	۲۲۲,۳۲۴	۵۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۲ %	۲,۸۶۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۵۱,۳۹۷	۴۰.۰۱ %	۲۲۴,۱۰۸	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۲ %	۲,۸۶۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۴۹,۹۰۰	۴۰.۰۵ %	۲۱۸,۵۰۷	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۲ %	۵,۸۰۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۴۹,۴۹۳	۳۹.۹۶ %	۲۱۸,۷۴۰	۵۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۲ %	۵,۸۰۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۵۶,۱۵۹	۳۹.۹۱ %	۲۲۹,۲۰۳	۵۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۰	۱.۰۶ %	۱,۷۱۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۱۵۶,۱۵۹	۳۹.۹۱ %	۲۲۹,۲۰۳	۵۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۰	۱.۰۶ %	۱,۷۱۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۱۵۶,۱۵۹	۳۹.۹۱ %	۲۲۹,۲۰۳	۵۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۰	۱.۰۶ %	۱,۷۲۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۵۶,۱۵۹	۳۹.۹۱ %	۲۲۹,۲۰۳	۵۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۰	۱.۰۶ %	۱,۷۲۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱۵۵,۵۱۸	۳۹.۸۸ %	۲۲۸,۹۶۹	۵۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۴۰	۰.۹۶ %	۱,۷۳۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...65 »