ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۱۵۳,۲۱۸	۴۰.۳۳ %	۲۲۵,۱۵۹	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸	۰.۴ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۵۳,۲۱۸	۴۰.۳۳ %	۲۲۵,۱۵۹	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۳	۰.۴ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۵۳,۲۱۸	۴۰.۳۳ %	۲۲۵,۱۵۹	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۸	۰.۴ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱۵۲,۲۲۳	۴۰.۵۵ %	۲۲۱,۵۳۴	۵۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۵۱,۴۲۱	۴۰.۳ %	۲۲۲,۶۳۹	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۵۲,۶۰۰	۴۰.۲۴ %	۲۲۰,۲۱۸	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۱۴	۱.۰۳ %	۲,۴۸۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۵۳,۹۱۲	۴۰.۱ %	۲۲۳,۵۲۵	۵۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۱۴	۱.۰۲ %	۲,۴۹۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۵۳,۹۵۲	۴۰.۰۱ %	۲۲۴,۴۲۷	۵۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۱۴	۱.۰۲ %	۲,۴۹۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱۵۳,۹۵۲	۴۰.۰۱ %	۲۲۴,۴۲۷	۵۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۱۴	۱.۰۲ %	۲,۵۰۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۵۳,۹۵۲	۴۰.۰۱ %	۲۲۴,۴۲۷	۵۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۱۴	۱.۰۲ %	۲,۵۰۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...65 »