| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰.۰۴ |
۷۲۸.۶۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۱) |
(۸۹.۵۷) |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۵) |
(۴۶.۰۵) |
(۷۱.۸) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۰.۸۱) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۸۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۸۷ |
۱.۷۲ |
۲,۲۶۹.۲۹ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۰۹ |
۴.۲ |
۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۵۹ |
۰.۵ |
۳۱,۶۳۷.۵۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۵۸ |
۰.۷۳ |
۷۲۲.۲۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۶۶ |
۰.۱ |
۴۰,۳۹۴.۱۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۳۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۵۲ |
۱۰۶.۶ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
|
|