صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۰.۸۱ | ۰.۰۴ | ۱,۷۷۴.۹۳ | ۱۴.۵۱ |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | (۰.۶۸) | (۰.۰۶) | (۹۱.۷۳) | (۱۹.۱۹) |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۰.۰۹ | (۰.۰۸) | ۳۸.۹۵ | (۲۵.۶۱) |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | (۰.۳۸) | (۰.۵۲) | (۷۵.۰۲) | (۸۴.۹۱) |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۰.۱۱ | ۰.۱۸ | ۴۹.۳۳ | ۹۳.۳۷ |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۸) | ۰ |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۰.۲۱ | (۰.۱۵) | ۱۱۵.۲۵ | (۴۱.۱۹) |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | (۰.۶۷) | (۰.۴۷) | (۹۱.۲۹) | (۸۱.۹۷) |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | (۰.۴۸) | (۰.۳۶) | (۸۲.۴۲) | (۷۳.۶۴) |
| ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۰.۳ | ۰.۰۶ | ۱۹۶.۰۸ | ۲۲.۸۲ |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰.۱۶ | ۲۸.۸۸ | ۷۷.۴۲ |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۳۱) | ۰ |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۰.۲۳ | ۰.۱۶ | ۱۳۰.۴۱ | ۸۰.۸ |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۰.۰۵ | (۱.۲۴) | ۱۹.۹۳ | (۹۸.۹۳) |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | (۰.۵۹) | (۰.۳۱) | (۸۸.۶۳) | (۶۷.۶۶) |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۳۰.۰۵ | (۰.۶۳) | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۰.۱۵) |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | (۲۳.۶۳) | (۰.۸۷) | (۱۰۰) | (۹۵.۹) |