| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۱) |
(۵۹.۶۸) |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۶۴) |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۶.۲۲) |
(۶۵.۸) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۳.۶۵ |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۰.۶۹) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۱) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۲۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۸۳ |
۱.۷۱ |
۷۵,۲۸۱.۸۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۲.۱۴ |
۰.۸۴ |
۲۳۰,۴۲۳.۰۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۹.۴۳ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۸۸ |
۰.۶۲ |
۲,۳۲۹.۷۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۲.۰۷ |
۰.۸ |
۱۷۹,۱۰۴.۰۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰.۱ |
۵۰۰.۱ |
۴۲.۸ |
|
|