| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۲) |
۱,۰۶۸.۰۵ |
(۳۵.۸۵) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۴۱ |
(۶۰.۱۱) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۵) |
(۲۵.۴۴) |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۴) |
(۰.۹۲) |
(۷۶.۸۸) |
(۹۶.۶) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۳.۷۱) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۷ |
۱۶۶.۵۴ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰.۰۴ |
۷۲۸.۶۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۱) |
(۸۹.۵۷) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۵) |
(۴۶.۰۵) |
(۷۱.۸) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۰.۸۱) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۸۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۸۷ |
۱.۷۲ |
۲,۲۶۹.۲۹ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
|
|