| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۸.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۱) |
(۳۷.۵۱) |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۸ |
(۵۷.۷) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۷۸ |
۳,۱۸۵.۴۸ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۷۵ |
۰.۵۷ |
۱,۴۳۴.۱۱ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۱) |
(۴۰.۳۱) |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۶۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۱) |
۰ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۱.۱۵ |
۰.۰۷ |
۶,۴۵۹.۰۲ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۱۱) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|