| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۲ |
۰.۷۴ |
۷,۷۴۹.۱۲ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۸۲ |
۰.۲۳ |
۱,۸۳۶.۳۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۷) |
(۶۷.۸۱) |
(۶۲.۶۳) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۳۱.۴۳ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶۴ |
۰.۹ |
۹۰۹.۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۷۱ |
۸۰۹.۵۹ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۳۵ |
۱,۱۱۷.۷۶ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۴.۸۶) |
(۷۴.۹۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۱.۸۹) |
(۵۷.۷۵) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۷.۲۸ |
۲۵.۱۲ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
|
|