| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۸۷ |
۰.۱۷ |
۸۶,۳۲۱.۵ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۸۲) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۲۵ |
(۳۰.۱۱) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۷۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۲.۴) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۱) |
۲۳۱.۳۸ |
(۳.۳۹) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۳ |
(۲۷.۲) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۲.۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۷۷ |
(۷۸.۷۷) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۴۸ |
۱.۸۸ |
۷۵۵,۵۹۱.۱۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
|
|