| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۴۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۲ |
(۰.۲۷) |
۱۰۹.۱۵ |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۵ |
(۴۶.۲۸) |
۷۵.۵۴ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۶۳ |
۰.۷۹ |
۳۶,۶۸۷.۱۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۷ |
(۰.۱۲) |
۱,۱۵۹.۲۳ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۸.۶۴) |
(۰.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۸.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۱) |
(۳۷.۵۱) |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۸ |
(۵۷.۷) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۷۸ |
۳,۱۸۵.۴۸ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۷۵ |
۰.۵۷ |
۱,۴۳۴.۱۱ |
۶۹۷.۸۶ |
|
|