| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۷۲ |
۰.۲۲ |
۱,۲۷۰.۳۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۷۱) |
۰ |
(۹۹.۸۲) |
۱.۲۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۱.۲۷ |
(۴۳.۸۸) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۲۳ |
۱.۵۴ |
۸,۴۷۹.۶۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۹۷ |
۱.۲۳ |
۴,۳۱۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۲۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۱.۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۹) |
(۷۵.۵۸) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۵۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۷۵) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۷) |
(۸۱.۶۷) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۵۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۲۸) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۴ |
(۴۵.۹۳) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۲۵ |
۰.۶۷ |
۹,۳۲۵.۱۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|