| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۳) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۹۵) |
(۲.۳۴) |
(۹۶.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۳) |
۰.۲ |
(۹۸.۴۳) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۴۲ |
۲.۳۶ |
۱۷,۱۸۱.۶۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۹۱ |
۱.۰۱ |
۹۸,۲۲۳.۱۷ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۷۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۷ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۷۵ |
۱.۷ |
۱,۴۰۹.۸ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۸ |
۲.۶۸ |
۲,۳۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۱۳ |
۲.۵۸ |
۲۱۸,۳۵۹.۷۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۵) |
۰.۰۲ |
(۸۴.۱۵) |
۹.۱۱ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۷) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۳ |
۱.۲۱ |
۱۱,۰۳۷.۹۵ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|