| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۴۴ |
(۰.۴۱) |
۴۰۲.۸۶ |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۳۸ |
۱.۵۲ |
۲۹۴.۷۶ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۱.۱۹ |
۱.۱۱ |
۷,۳۸۰.۸۷ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۷) |
(۷۴.۲۵) |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۲۶ |
۱.۶۵ |
۹,۴۶۱.۱۵ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۶۵ |
۱.۹۳ |
۳۹,۳۳۱.۸۶ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۷۹ |
۲.۴ |
۶۴,۱۶۲.۷۸ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۹۷ |
۰.۰۹ |
۳,۲۳۵.۶۹ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۹۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۳۳) |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۵۳ |
۲۷۳.۶۱ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۲) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۱۸ |
۲.۲۶ |
۲۶۳,۹۴۷.۲۸ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۸۹ |
۱.۸۲ |
۹۲,۵۵۶.۲۲ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۸۹ |
۲.۵۵ |
۹۳,۳۴۸.۱۶ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۲.۱۳ |
۱.۶۹ |
۲۱۶,۱۰۱.۱۷ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۶۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۲.۱۲) |
(۹۹.۴۸) |
|
|