صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۲.۴۲ | ۲.۰۲ | ۶۲۱,۸۰۸.۶۳ | ۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۴.۲۷ | ۲.۱۳ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۱.۳۷ | ۲.۰۴ | ۱۴,۱۱۳.۴۳ | ۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۱.۵۹ | ۱.۸۷ | ۳۱,۲۷۳.۶۸ | ۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۵) | ۰ |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۴۷) | ۰ |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۷.۲۲ | ۱.۲۱ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۱۱.۶۳ | ۰.۰۷ | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸.۱۲ |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | (۰.۳۵) | ۰ | (۷۱.۸۳) | ۰ |
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | (۲۱.۰۵) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۳.۸۸) | ۰ |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴) | ۰ |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۹۸ | ۰ |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | (۰.۱۶) | ۰ | (۴۴.۱۹) | ۰ |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۰.۳۳ | ۰ | ۲۲۹.۳۳ | ۰ |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۵۳ | ۰ |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷۵ | ۰ |