| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۳۲) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۲۲) |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۲۴ |
۲.۳۲ |
۸,۹۳۷.۰۱ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۷۱ |
۲.۴ |
۴۸,۶۳۶.۳۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۸ |
۲.۱۱ |
۸۸,۳۱۱.۰۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۱ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۳.۶۹) |
(۹۴.۴) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۶ |
(۵۶.۸۷) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۱۷ |
۱.۴۳ |
۶,۹۵۹.۰۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۱.۵) |
(۷۱.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۶۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۱) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۴۵) |
(۱.۴۳) |
(۸۱.۰۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۵) |
(۱.۷۳) |
(۹۳.۷) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۸۰.۰۴) |
۰.۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۲۹ |
۱.۷۷ |
۱۰,۸۴۴.۴۲ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۵۱.۴۹ |
۱۹.۸۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
|
|