| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۲۶ |
۲.۳۹ |
۳۴۵,۲۱۰.۸۳ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۲۷ |
۱.۹۶ |
۳۵۶,۲۷۴.۸۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۴۱) |
(۰.۴) |
(۹۹.۴۴) |
(۷۶.۸۶) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۱) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۶) |
(۵۹.۸۳) |
(۹۱.۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۶۷ |
۱.۱۳ |
۱,۰۶۴.۰۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۱۱ |
۰.۹۹ |
۵,۵۲۹.۱۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۸۴ |
۲.۲ |
۷۷,۵۵۲.۰۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۶۹ |
۰.۲۱ |
۱,۱۵۱.۸۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۱.۰۲) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۷) |
۹۴۵.۱۱ |
(۲۳.۳) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۱۷ |
۱.۵۴ |
۶,۹۴۷.۸۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۳۵ |
۱.۲۲ |
۲۵۷.۴۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۹۶ |
(۰.۴۶) |
۳,۱۶۲.۴۸ |
(۸۱.۱۴) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۸۲) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|