صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰.۱۶ | ۲۸.۸۸ | ۷۷.۴۲ |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۳۱) | ۰ |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۰.۲۳ | ۰.۱۶ | ۱۳۰.۴۱ | ۸۰.۸ |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۰.۰۵ | (۱.۲۴) | ۱۹.۹۳ | (۹۸.۹۳) |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | (۰.۵۹) | (۰.۳۱) | (۸۸.۶۳) | (۶۷.۶۶) |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۳۰.۰۵ | (۰.۶۳) | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۰.۱۵) |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | (۲۳.۶۳) | (۰.۸۷) | (۱۰۰) | (۹۵.۹) |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۳) | ۰ |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۴۴ | ۰ |
| ۹۵۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | (۰.۲۳) | (۰.۰۵) | (۵۶.۱۶) | (۱۵.۲۸) |
| ۹۵۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۲.۰۵ | (۰.۳۷) | ۱۶۶,۲۰۰.۳۹ | (۷۳.۷۵) |
| ۹۵۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | (۰.۱۱) | (۰.۱) | (۳۳.۰۹) | (۳۱.۶۶) |
| ۹۵۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰.۷۷ | (۳.۵۸) | ۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۵۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰.۴۴ | ۰ | ۳۹۸.۰۱ |
| ۹۵۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۹۵۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۸) | ۰ |