| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۵۴ |
۱.۶۱ |
۲۶,۶۳۸.۶۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۲ |
۰.۵۵ |
۷,۵۷۷.۷۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۷) |
(۵۰.۴۶) |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۲) |
(۸۶.۳۲) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۹.۳۳ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۵.۴۸ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۶) |
(۹۱.۷۴) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۹) |
(۸۹.۹۳) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳) |
(۹۱.۱۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۲۱ |
۱.۵ |
۷,۹۸۸.۶۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۴۵) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۴۸ |
۲.۹ |
۴۶۹.۶۳ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۵۱ |
۱.۵۴ |
۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
|
|