| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۲۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۱.۵) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۹) |
(۷۵.۵۸) |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۵۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۷۵) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۷) |
(۸۱.۶۷) |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۵۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۲۸) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۴ |
(۴۵.۹۳) |
۱۵.۵۹ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۲۵ |
۰.۶۷ |
۹,۳۲۵.۱۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۴۹.۵۹ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۶ |
(۴۰.۱) |
۸۱.۸۲ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۷) |
۴۹.۵۷ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۴) |
(۵۵.۲۸) |
(۵۸.۳۸) |
|
|