| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۳) |
۷۶.۱۷ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۴ |
(۴۱.۰۵) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۱ |
۱.۰۸ |
۵,۴۷۵.۸۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۴ |
۳۲۷.۲۵ |
۳۲۶ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۲۳ |
۳۶۴.۰۹ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۴ |
(۴۷.۹۶) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۲ |
۰.۷۴ |
۷,۷۴۹.۱۲ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۸۲ |
۰.۲۳ |
۱,۸۳۶.۳۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۷) |
(۶۷.۸۱) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۳۱.۴۳ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶۴ |
۰.۹ |
۹۰۹.۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۷۱ |
۸۰۹.۵۹ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
|
|