| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۷۴ |
۰.۶۳ |
۵۴,۲۰۶.۶۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳ |
۰.۳۴ |
۱۹۶.۲۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۶ |
(۷.۴۷) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۱۲ |
۱.۷۲ |
۲۱۰,۶۱۵.۶۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۹۹ |
۱.۸ |
۱۳۵,۱۵۰.۷۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۵) |
(۸۸.۶۷) |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۳۵ |
(۷۹.۹۱) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۶۱ |
(۰.۷۳) |
۸۱۰.۰۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۸) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۴۷) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۵۵) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۷۲ |
۰.۲۲ |
۱,۲۷۰.۳۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۷۱) |
۰ |
(۹۹.۸۲) |
۱.۲۹ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۱.۲۷ |
(۴۳.۸۸) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۲۳ |
۱.۵۴ |
۸,۴۷۹.۶۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۹۷ |
۱.۲۳ |
۴,۳۱۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|