صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰.۱۶ | ۲۸.۸۸ | ۷۷.۴۲ |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۳۱) | ۰ |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۰.۲۳ | ۰.۱۶ | ۱۳۰.۴۱ | ۸۰.۸ |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۰.۰۵ | (۱.۲۴) | ۱۹.۹۳ | (۹۸.۹۳) |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | (۰.۵۹) | (۰.۳۱) | (۸۸.۶۳) | (۶۷.۶۶) |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۳۰.۰۵ | (۰.۶۳) | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۰.۱۵) |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | (۲۳.۶۳) | (۰.۸۷) | (۱۰۰) | (۹۵.۹) |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۳) | ۰ |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۴۴ | ۰ |
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | (۰.۲۳) | (۰.۰۵) | (۵۶.۱۶) | (۱۵.۲۸) |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۲.۰۵ | (۰.۳۷) | ۱۶۶,۲۰۰.۳۹ | (۷۳.۷۵) |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | (۰.۱۱) | (۰.۱) | (۳۳.۰۹) | (۳۱.۶۶) |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰.۷۷ | (۳.۵۸) | ۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰.۴۴ | ۰ | ۳۹۸.۰۱ |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۸) | ۰ |