| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۳ |
(۲۷.۲) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۲.۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۷۷ |
(۷۸.۷۷) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۴۸ |
۱.۸۸ |
۷۵۵,۵۹۱.۱۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۵۴ |
۱.۶۱ |
۲۶,۶۳۸.۶۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۲ |
۰.۵۵ |
۷,۵۷۷.۷۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۷) |
(۵۰.۴۶) |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۲) |
(۸۶.۳۲) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۹.۳۳ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۵.۴۸ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۶) |
(۹۱.۷۴) |
(۴۴.۸۵) |
|
|