| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۱) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۷۷ |
۱۸۵.۷۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۷۲ |
۱.۷۴ |
۵۰,۱۶۳.۷۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۸۳ |
۰.۱۴ |
۱,۹۴۶.۹۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۶۵ |
(۴۰.۸) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۲۶ |
۲.۲۱ |
۹,۵۴۶.۲۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۰۴ |
۱.۰۴ |
۴,۲۰۱.۴۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۶۱ |
۰.۹ |
۸۱۱.۳۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۶) |
(۱.۵۴) |
(۸۱.۲۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۴ |
(۰.۷۵) |
۳۲۵.۹۶ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۶ |
(۹۵.۶۲) |
۲۴.۸۷ |
|
|