| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۲۸ |
(۵۲.۶۱) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۲) |
(۸۷.۰۷) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵,۷۲۸.۴۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۱) |
۱۱.۹۱ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۴۳) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۳۱ |
۲۳۸.۹۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۶۹ |
۰.۸۹ |
۱,۱۵۰.۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۸۷ |
۰.۱۷ |
۸۶,۳۲۱.۵ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۸۲) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۲۵ |
(۳۰.۱۱) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۷۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۲.۴) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۱) |
۲۳۱.۳۸ |
(۳.۳۹) |
|
|