| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۲.۱۴ |
۰.۸۴ |
۲۳۰,۴۲۳.۰۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۹.۴۳ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۸۸ |
۰.۶۲ |
۲,۳۲۹.۷۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۲.۰۷ |
۰.۸ |
۱۷۹,۱۰۴.۰۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰.۱ |
۵۰۰.۱ |
۴۲.۸ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۸) |
(۸۵.۱۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۳) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۴۷) |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۸) |
۱,۹۲۹.۴ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۱.۲) |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۱۱ |
۰.۳۸ |
۵,۴۳۴.۱۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۳ |
(۰.۶۵) |
۲۰۲.۱۶ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۲) |
(۰.۳۶) |
(۹۸.۷۸) |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|