| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۸ |
۱.۱۸ |
۱,۷۵۷.۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۴۹ |
۲.۵۴ |
۷۹۲,۷۶۷.۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۶۴) |
۵۹۶.۲۷ |
(۹۰.۴۹) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۵۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۱.۴۹) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۳۵ |
۰.۴۶ |
۴۸۸,۹۸۸.۳۳ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۵) |
۱.۰۸ |
(۵۹.۳۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۴ |
۲.۴۹ |
۶۵۱,۵۶۴.۸۴ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۳۲ |
۲.۱۵ |
۴۳۶,۷۲۳.۸۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۵۵ |
۱.۰۸ |
۲۷,۵۸۱.۸۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۳.۷۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۳) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۴) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۳.۰۳ |
۱.۹۷ |
۵,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۱) |
۰.۸۸ |
(۹۲.۶۸) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۳۱ |
۲.۱۲ |
۴۰۹,۷۹۳.۸۳ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
|
|