| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۴ |
۱.۶۹ |
۱۵,۶۴۷.۹ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۶) |
(۶۷.۸۸) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۹۱ |
۱.۷۱ |
۲,۶۶۲.۳۲ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۹) |
(۲.۳) |
(۹۶.۲۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۱۴) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۹۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۶۴ |
۰.۶۵ |
۹۲۶.۰۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۱.۵۳) |
(۸۲.۳۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۳۳) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۷) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۳) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۵) |
(۳۳.۶) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۸) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۱۳) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۰۶ |
۲.۵۸ |
۱۷۳,۰۲۰.۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
|
|